丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,409.63104,597.1970,928.5333,213.91
收到的税费返还308.59225.37218.64117.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,875.51471.79177.93136.57
经营活动现金流入小计164,593.73105,294.3471,325.1033,467.54
购买商品、接受劳务支付的现金148,780.4080,957.1359,293.3731,485.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,811.798,000.385,978.444,015.47
支付的各项税费2,431.533,230.312,438.451,206.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,176.5420,738.637,398.365,081.16
经营活动现金流出小计175,200.26112,926.4575,108.6241,788.66
经营活动产生的现金流量净额-10,606.53-7,632.10-3,783.52-8,321.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额314.932.62296.160.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计314.932.62296.160.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,192.017,426.224,400.102,611.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,192.017,426.224,400.102,611.71
投资活动产生的现金流量净额-7,877.07-7,423.60-4,103.94-2,611.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,970.9536,017.6512,586.631,302.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金233.569.04----
筹资活动现金流入小计48,204.5136,026.6912,586.631,302.38
偿还债务支付的现金46,556.8838,231.8027,366.967,788.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,790.64756.762,004.18262.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--23.99----
筹资活动现金流出小计49,347.5239,012.5629,371.148,050.94
筹资活动产生的现金流量净额-1,143.01-2,985.87-16,784.51-6,748.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,626.61-18,041.57-24,671.97-17,681.35
加:期初现金及现金等价物余额59,571.5261,213.6961,213.6959,569.05
六、期末现金及现金等价物余额39,944.9143,172.1136,541.7141,887.70
附注
净利润5,464.66--5,043.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,432.35--34.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,032.18--2,237.88--
无形资产摊销681.35--334.53--
长期待摊费用摊销94.61--43.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-164.49---64.75--
固定资产报废损失38.30------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,090.79--360.69--
投资损失-214.75------
递延所得税资产减少143.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,826.24--2,643.04--
经营性应收项目的减少-3,315.82---2,905.46--
经营性应付项目的增加-8,063.23---11,511.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,606.53---3,783.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,944.91--36,541.7141,887.70
现金的期初余额59,571.52--61,213.6959,569.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,626.61---24,671.97-17,681.35
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