丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,427.13131,138.8874,415.0029,934.76
收到的税费返还272.87223.61200.78188.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,205.421,583.81311.24--
经营活动现金流入小计187,905.42132,946.3074,927.0230,123.51
购买商品、接受劳务支付的现金154,579.5487,482.3560,408.4630,335.25
支付给职工以及为职工支付的现金11,813.079,162.047,162.783,290.50
支付的各项税费3,518.502,201.631,413.36845.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,659.3237,191.577,857.175,886.09
经营活动现金流出小计182,570.43136,037.6076,841.7840,357.23
经营活动产生的现金流量净额5,334.99-3,091.29-1,914.76-10,233.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金429.50214.75214.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额498.963.502.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计928.47218.25217.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,969.363,954.533,010.702,360.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,969.363,954.533,010.702,360.70
投资活动产生的现金流量净额-5,040.89-3,736.27-2,793.00-2,360.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,083.3737,489.908,625.443,571.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金160.88------
筹资活动现金流入小计49,244.2537,489.908,625.443,571.44
偿还债务支付的现金50,909.6839,211.3016,256.764,673.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,850.772,343.831,901.99517.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计53,760.4541,555.1318,158.755,190.72
筹资活动产生的现金流量净额-4,516.20-4,065.23-9,533.31-1,619.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,222.09-10,892.80-14,241.07-14,213.70
加:期初现金及现金等价物余额39,944.9140,424.0640,424.0640,424.06
六、期末现金及现金等价物余额35,722.8229,531.2626,183.0026,210.36
附注
净利润6,833.05--2,762.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,745.08--0.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,446.37--1,394.86--
无形资产摊销720.58--366.43--
长期待摊费用摊销112.24--50.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-141.50---1.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,400.67--802.54--
投资损失-320.40------
递延所得税资产减少3.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,273.45--1,757.19--
经营性应收项目的减少-1,414.86---1,747.24--
经营性应付项目的增加-5,776.40---7,300.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,334.99---1,914.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,722.82--26,183.00--
现金的期初余额39,944.91--40,424.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,222.09---14,241.07--
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