丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,465.8495,717.3363,916.0130,451.96
收到的税费返还354.80438.78170.03170.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,223.733,161.70595.63176.40
经营活动现金流入小计153,044.3799,317.8164,681.6730,798.39
购买商品、接受劳务支付的现金102,915.0874,511.1551,547.8726,591.13
支付给职工以及为职工支付的现金11,808.699,448.736,622.184,537.49
支付的各项税费2,144.481,458.341,453.68593.37
支付的其他与经营活动有关的现金11,336.396,403.493,993.221,669.94
经营活动现金流出小计128,204.6491,821.7063,616.9433,391.93
经营活动产生的现金流量净额24,839.737,496.111,064.72-2,593.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金335.01335.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.2531.7012.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31.2731.27----
收到的其他与投资活动有关的现金300.00--16,000.004.83
投资活动现金流入小计692.53397.9816,012.714.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,997.774,617.982,024.51907.63
投资所支付的现金2,400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----16,000.0036.55
投资活动现金流出小计9,397.774,617.9818,024.51944.18
投资活动产生的现金流量净额-8,705.24-4,219.99-2,011.80-939.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,824.2022,034.169,839.572,730.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金73.23--29.44--
筹资活动现金流入小计23,897.4222,034.169,869.012,730.46
偿还债务支付的现金41,076.2033,273.0411,486.375,448.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,655.151,974.821,340.67470.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计43,731.3535,247.8712,827.035,918.43
筹资活动产生的现金流量净额-19,833.93-13,213.71-2,958.02-3,187.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.5986.91----
五、现金及现金等价物净增加额-3,654.86-9,850.68-3,905.10-6,720.86
加:期初现金及现金等价物余额34,902.2334,902.2335,250.8335,250.83
六、期末现金及现金等价物余额31,247.3725,051.5531,345.7328,529.97
附注
净利润6,101.51--1,454.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,500.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,523.80--1,982.54--
无形资产摊销1,031.06--490.47--
长期待摊费用摊销94.71--62.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-109.93--2.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,716.03--587.39--
投资损失-4,785.49--1.51--
递延所得税资产减少-10.97------
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,812.40--3,362.27--
经营性应收项目的减少2,922.60---1,768.82--
经营性应付项目的增加3,043.21---5,109.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,839.73--1,064.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,247.37--31,345.73--
现金的期初余额34,902.23--35,250.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,654.86---3,905.10--
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