丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,801.4267,096.4643,188.8822,263.34
收到的税费返还48.2151.1742.7027.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,002.552,643.281,865.941,126.99
经营活动现金流入小计128,852.1969,790.9045,097.5223,417.78
购买商品、接受劳务支付的现金91,609.4344,063.9630,113.6922,303.45
支付给职工以及为职工支付的现金12,675.489,558.107,146.524,923.44
支付的各项税费2,306.541,738.031,341.22862.45
支付的其他与经营活动有关的现金10,988.869,542.446,717.941,939.89
经营活动现金流出小计117,580.3164,902.5345,319.3830,029.24
经营活动产生的现金流量净额11,271.884,888.37-221.86-6,611.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,375.25----6,175.25
取得投资收益所收到的现金555.28341.45--26.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,056.38402.76402.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,725.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,711.91744.21402.726,202.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,186.362,826.661,840.891,022.89
投资所支付的现金54,555.25180.00180.0012,675.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----79.3766.57
投资活动现金流出小计59,741.613,006.662,100.2613,764.71
投资活动产生的现金流量净额-8,029.70-2,262.45-1,697.54-7,562.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,835.0711,778.162,303.60855.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16.04------
筹资活动现金流入小计13,851.1011,778.162,303.60855.16
偿还债务支付的现金23,756.4522,000.0512,580.594,902.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,724.051,109.92765.25122.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,480.5123,109.9713,345.855,024.83
筹资活动产生的现金流量净额-11,629.40-11,331.80-11,042.25-4,169.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.83128.8961.60--
五、现金及现金等价物净增加额-8,141.40-8,577.00-12,900.04-18,343.80
加:期初现金及现金等价物余额31,247.3731,247.3731,247.3731,247.37
六、期末现金及现金等价物余额23,105.9722,670.3718,347.3212,903.57
附注
净利润3,043.44--812.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备805.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,581.14--1,194.24--
无形资产摊销1,140.51--521.54--
长期待摊费用摊销70.08--30.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-331.70--1.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用827.43--174.46--
投资损失-404.14------
递延所得税资产减少131.52------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,977.28--835.57--
经营性应收项目的减少-7,914.26---647.65--
经营性应付项目的增加13,299.95---3,144.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,271.88---221.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,105.97--18,347.32--
现金的期初余额31,247.37--31,247.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,141.40---12,900.04--
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