丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,015.2465,492.5436,602.7117,953.27
收到的税费返还--124.25121.2047.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,593.382,070.341,636.54526.43
经营活动现金流入小计129,608.6267,687.1338,360.4518,527.38
购买商品、接受劳务支付的现金127,412.9161,189.7130,754.5418,878.99
支付给职工以及为职工支付的现金14,038.6210,025.596,977.694,387.35
支付的各项税费1,690.601,491.171,014.85701.65
支付的其他与经营活动有关的现金13,264.929,230.627,355.003,641.64
经营活动现金流出小计156,407.0581,937.0946,102.0927,609.62
经营活动产生的现金流量净额-26,798.43-14,249.96-7,741.64-9,082.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,300.0038,400.00----
取得投资收益所收到的现金648.51588.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,474.32450.44500.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------17,109.64
投资活动现金流入小计71,422.8339,439.12500.4417,109.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,949.255,758.211,996.36546.01
投资所支付的现金50,400.0041,400.00--528.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额401.01------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,052.36
投资活动现金流出小计59,750.2647,158.211,996.3610,127.30
投资活动产生的现金流量净额11,672.57-7,719.09-1,495.926,982.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,551.8915,627.685,331.012,416.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.80------
筹资活动现金流入小计21,552.6915,627.685,331.012,416.36
偿还债务支付的现金14,606.048,249.045,279.872,418.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,061.03656.88617.608.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,667.078,905.925,897.472,426.66
筹资活动产生的现金流量净额5,885.636,721.76-566.46-10.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.67-0.12-6.51--
五、现金及现金等价物净增加额-9,116.57-15,247.42-9,810.53-2,110.20
加:期初现金及现金等价物余额23,105.9723,105.9723,105.9723,105.97
六、期末现金及现金等价物余额13,989.397,858.5413,295.4420,995.76
附注
净利润2,222.00---402.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,150.78------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,492.53--1,228.43--
无形资产摊销888.76--465.79--
长期待摊费用摊销66.78--29.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,259.75--4.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用475.11--21.71--
投资损失-609.58------
递延所得税资产减少-3.52------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,784.48---5,572.33--
经营性应收项目的减少-18,245.57---12,095.36--
经营性应付项目的增加-4,710.99--8,578.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-26,798.43---7,741.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,989.39--13,295.44--
现金的期初余额23,105.97--23,105.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,116.57---9,810.53--
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