丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,761.5386,323.4145,538.5324,917.27
收到的税费返还--646.10603.89353.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,130.292,828.811,036.65757.41
经营活动现金流入小计169,891.8289,798.3347,179.0826,028.14
购买商品、接受劳务支付的现金152,860.4183,887.7247,688.8725,314.82
支付给职工以及为职工支付的现金12,210.418,702.586,387.654,077.39
支付的各项税费3,280.673,141.321,898.861,011.62
支付的其他与经营活动有关的现金15,714.349,959.546,453.076,694.28
经营活动现金流出小计184,065.84105,691.1662,428.4537,098.11
经营活动产生的现金流量净额-14,174.02-15,892.83-15,249.37-11,069.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,788.1832,460.0017,900.0012,100.00
取得投资收益所收到的现金6,601.15150.4021.557.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,188.545,062.5572.8170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------12,107.54
投资活动现金流入小计71,577.8737,672.9517,994.3612,177.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,309.904,835.443,437.301,995.59
投资所支付的现金62,545.0045,447.5015,310.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,808.60------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,000.00
投资活动现金流出小计76,663.5050,282.9418,747.3010,995.59
投资活动产生的现金流量净额-5,085.63-12,609.99-752.931,181.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,159.8537,397.5814,968.422,245.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,159.8537,397.5814,968.422,245.02
偿还债务支付的现金30,863.7414,105.593,910.441,876.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.881,099.91203.2462.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,094.6215,205.504,113.681,939.52
筹资活动产生的现金流量净额11,065.2322,192.0710,854.74305.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-148.65-37.39-31.20-7.25
五、现金及现金等价物净增加额-8,343.08-6,348.13-5,178.77-9,589.75
加:期初现金及现金等价物余额13,989.3913,989.3913,989.3917,256.19
六、期末现金及现金等价物余额5,646.327,641.268,810.627,666.44
附注
净利润1,462.56---2,414.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,655.17---7.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,684.85--1,229.89--
无形资产摊销1,726.40--622.96--
长期待摊费用摊销92.66--100.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,038.17--47.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用949.86--251.22--
投资损失-6,315.87---142.76--
递延所得税资产减少-13.82------
递延所得税负债增加-988.18---11.47--
存货的减少-17,778.67---1,816.03--
经营性应收项目的减少875.99--3,749.55--
经营性应付项目的增加1,513.18---17,916.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,056.56--
经营活动产生现金流量净额-14,174.02---15,249.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,646.32--8,810.62--
现金的期初余额13,989.39--13,989.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,343.08---5,178.77--
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