丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,668.18169,997.4095,857.1143,885.50
收到的税费返还--492.08238.73206.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,596.866,835.872,578.196,026.92
经营活动现金流入小计264,265.04177,325.3598,674.0350,119.19
购买商品、接受劳务支付的现金221,021.21147,478.5797,055.6440,131.04
支付给职工以及为职工支付的现金14,476.129,920.466,825.474,159.63
支付的各项税费3,294.003,601.122,503.151,086.97
支付的其他与经营活动有关的现金12,276.7714,346.246,591.087,179.52
经营活动现金流出小计251,068.11175,346.39112,975.3452,557.17
经营活动产生的现金流量净额13,196.941,978.95-14,301.31-2,437.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,358.0050,249.6744,650.0016,350.00
取得投资收益所收到的现金147.70122.14108.1714.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.381.98-0.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计94,572.0850,373.8044,757.9416,364.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,003.618,625.256,254.933,211.71
投资所支付的现金104,340.0051,700.0035,500.0015,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,343.6160,325.2541,754.9319,111.71
投资活动产生的现金流量净额-21,771.54-9,951.463,003.01-2,746.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,308.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,204.5345,082.7228,589.1412,613.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,512.8745,082.7228,589.1412,613.14
偿还债务支付的现金40,101.9638,934.7320,751.819,300.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,772.441,367.021,105.73267.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,874.3940,301.7521,857.539,568.00
筹资活动产生的现金流量净额9,638.484,780.976,731.613,045.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.0552.5017.33-9.40
五、现金及现金等价物净增加额1,110.93-3,139.04-4,549.37-2,149.01
加:期初现金及现金等价物余额11,973.4611,973.4611,973.4611,973.46
六、期末现金及现金等价物余额13,084.408,834.437,424.099,824.45
附注
净利润6,356.30--2,823.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,607.65---0.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,732.30--2,572.02--
无形资产摊销2,351.90--833.91--
长期待摊费用摊销241.04--47.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.10---5.54--
固定资产报废损失14.75------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,068.07--565.70--
投资损失-147.70---99.05--
递延所得税资产减少-70.44------
递延所得税负债增加103.25--120.60--
存货的减少-7,166.82--4,611.36--
经营性应收项目的减少-5,173.59---28,478.47--
经营性应付项目的增加9,132.23--3,415.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----708.23--
经营活动产生现金流量净额13,196.94---14,301.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,084.40--7,424.09--
现金的期初余额11,973.46--11,973.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,110.93---4,549.37--
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