- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
丰乐种业(000713) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,510.61 | 163,616.81 | 104,484.46 | 47,148.86 | |
收到的税费返还 | -- | 408.03 | 325.72 | 282.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599.56 | 4,414.16 | 2,865.31 | 395.36 | |
经营活动现金流入小计 | 271,110.17 | 168,439.00 | 107,675.48 | 47,826.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,088.35 | 124,829.91 | 86,868.51 | 47,192.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,538.26 | 10,101.23 | 7,357.11 | 4,548.93 | |
支付的各项税费 | 2,541.76 | 3,182.07 | 2,319.01 | 1,118.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,994.18 | 18,225.67 | 10,669.83 | 4,307.41 | |
经营活动现金流出小计 | 251,162.54 | 156,338.88 | 107,214.45 | 57,167.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,947.63 | 12,100.12 | 461.03 | -9,340.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 118,302.00 | 93,927.04 | 40,432.04 | 16,332.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.24 | 74.30 | 37.44 | 25.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,820.77 | 0.11 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 294.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 120,292.01 | 94,295.45 | 40,469.49 | 16,357.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,613.09 | 5,611.78 | 3,476.18 | 1,887.69 | |
投资所支付的现金 | 128,348.00 | 101,505.54 | 40,915.54 | 11,070.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 137,961.09 | 107,117.32 | 44,391.72 | 12,957.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,669.08 | -12,821.87 | -3,922.24 | 3,399.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 294.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,963.71 | 28,292.59 | 22,640.37 | 22,111.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,257.71 | 28,292.59 | 22,640.37 | 22,111.69 | |
偿还债务支付的现金 | 39,208.19 | 30,375.74 | 24,652.63 | 19,688.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,870.83 | 1,495.04 | 1,329.90 | 224.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,185.54 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,264.56 | 31,870.78 | 25,982.54 | 19,912.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,006.85 | -3,578.18 | -3,342.17 | 2,199.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.33 | -80.73 | -13.45 | 1.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,940.63 | -4,380.66 | -6,816.83 | -3,741.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,084.40 | 13,084.40 | 13,084.40 | 13,084.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,143.77 | 8,703.73 | 6,267.57 | 9,343.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,683.96 | -- | 2,926.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,326.74 | -- | 142.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,037.04 | -- | 1,871.87 | -- | |
无形资产摊销 | 2,656.88 | -- | 957.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 182.67 | -- | 96.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,584.22 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,234.89 | -- | 505.55 | -- | |
投资损失 | -169.24 | -- | -19.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -52.07 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.71 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,310.16 | -- | 11,523.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,816.93 | -- | -13,139.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,155.31 | -- | -4,930.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 526.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,947.63 | -- | 461.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,143.77 | -- | 6,267.57 | -- | |
现金的期初余额 | 13,084.40 | -- | 13,084.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,940.63 | -- | -6,816.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |