韶钢松山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韶钢松山(000717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金706,740.944,676,515.603,541,351.712,090,901.92832,145.81
收到的税费返还713.47788.75788.75788.75788.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.1517,082.4811,794.065,441.542,014.66
经营活动现金流入小计708,844.564,694,386.833,553,934.522,097,132.20834,949.22
购买商品、接受劳务支付的现金626,757.384,129,584.983,037,353.881,768,193.12631,838.36
支付给职工以及为职工支付的现金25,125.54112,785.3669,686.7746,513.4423,792.45
支付的各项税费6,234.42104,161.9573,096.5434,871.388,010.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,761.928,636.967,130.515,646.611,338.29
经营活动现金流出小计661,879.264,355,169.253,187,267.701,855,224.55664,979.27
经营活动产生的现金流量净额46,965.31339,217.58366,666.82241,907.65169,969.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--30.9730.9730.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额595.59--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金99.69--------
投资活动现金流入小计695.2830.9730.9730.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,085.78181,429.0786,642.4763,184.9535,791.30
投资所支付的现金--7,939.721,960.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,000.0062,000.00------
投资活动现金流出小计76,085.78251,368.7988,602.4763,184.9535,791.30
投资活动产生的现金流量净额-75,390.50-251,337.81-88,571.50-63,153.98-35,791.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,470.63292,995.57159,268.99154,268.99153,268.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,470.63292,995.57159,268.99154,268.99153,268.99
偿还债务支付的现金85,000.00203,875.77153,076.42141,826.4294,260.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,076.1561,167.3153,880.1152,155.042,421.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金791.404,087.669,187.011,050.56525.28
筹资活动现金流出小计87,867.55269,130.74216,143.54195,032.0297,207.53
筹资活动产生的现金流量净额-29,396.9123,864.83-56,874.55-40,763.0356,061.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.96-2,319.15-1,790.14-1,615.74-1,478.34
五、现金及现金等价物净增加额-58,118.07109,425.45219,430.63136,374.91188,761.78
加:期初现金及现金等价物余额261,627.21152,201.76152,201.76152,201.76152,201.76
六、期末现金及现金等价物余额203,509.13261,627.21371,632.39288,576.67340,963.53
附注
净利润--192,206.82--125,888.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,011.47--105.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,416.14--47,967.36--
无形资产摊销--3,985.20--1,295.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.76---2.12--
固定资产报废损失--2,776.88------
公允价值变动损失---1,872.48---1,788.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,858.62--550.21--
投资损失--1,862.88---141.93--
递延所得税资产减少---433.50---366.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---49,514.37---80,210.83--
经营性应收项目的减少--65,399.40---136,964.41--
经营性应付项目的增加--11,601.11--280,261.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--339,217.58--241,907.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261,627.21--288,576.67--
现金的期初余额--152,201.76--152,201.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,425.45--136,374.91--
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