上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 韶钢松山(000717) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,587,381,434 | 5,272,852,244 | 16,749,058,902 | 11,500,970,742 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,817,587 | 10,016,895 | 59,743,162 | 50,972,502 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,611,199,021 | 5,282,869,139 | 16,808,802,064 | 11,551,943,244 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,182,146,350 | 5,163,050,545 | 14,690,342,234 | 9,640,098,585 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 597,930,172 | 390,916,092 | 864,722,898 | 582,701,242 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 565,083,896 | 172,992,889 | 1,052,483,570 | 758,682,744 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,642,734 | 20,986,238 | 64,483,350 | 282,834,032 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,406,803,152 | 5,747,945,765 | 16,672,032,051 | 11,264,316,604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,395,869 | -465,076,626 | 136,770,012 | 287,626,641 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 19,198,897 | 0 | 10,198,843 | 666,158 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,700,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,198,897 | 0 | 14,898,843 | 666,158 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,930,836,218 | 1,301,673,824 | 2,292,715,474 | 1,174,957,699 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,930,836,218 | 1,301,673,824 | 2,292,715,474 | 1,174,957,699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,911,637,321 | -1,301,673,824 | -2,277,816,632 | -1,174,291,541 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 1,504,916,099 | 1,504,916,099 |
| 借款所收到的现金 | 3,591,774,219 | 2,416,142,611 | 6,048,343,754 | 4,084,758,066 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 40,905,623 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,591,774,219 | 2,416,142,611 | 7,594,165,476 | 5,589,674,165 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,046,677,506 | 1,216,482,566 | 4,582,676,149 | 4,088,316,284 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,102,880 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,334,290,409 | 1,301,847,574 | 4,892,543,250 | 4,301,459,421 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,257,483,810 | 1,114,295,037 | 2,701,622,226 | 1,288,214,744 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -8,520,993 | -3,927,395 | 0 | -1,342,512 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,278,635 | -656,382,808 | 560,575,607 | 400,207,332 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 442,841,856 | 0 | 827,378,272 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 460,127 | 0 | 165,701,735 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 506,925,116 | 0 | 998,549,362 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,608,432 | 0 | 821,308 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 49,134,339 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 24,695,771 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 115,842,507 | 0 | 194,477,959 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,013,832,263 | 0 | -1,878,327,954 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -220,196,025 | 0 | -775,685,295 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 341,717,557 | 0 | 609,985,369 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 204,395,869 | -465,076,626 | 136,770,012 | 287,626,641 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,188,207,891 | 0 | 1,646,486,526 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,646,486,526 | 0 | 1,085,910,919 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -458,278,635 | -656,382,808 | 560,575,607 | 400,207,332 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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