| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,541,351.71 | 2,090,901.92 | 832,145.81 | 3,144,049.30 | 2,202,744.58 |
| 收到的税费返还 | 788.75 | 788.75 | 788.75 | 1,617.87 | 1,386.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,794.06 | 5,441.54 | 2,014.66 | 21,137.69 | 10,320.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,553,934.52 | 2,097,132.20 | 834,949.22 | 3,166,804.87 | 2,214,451.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,037,353.88 | 1,768,193.12 | 631,838.36 | 2,650,320.90 | 1,927,889.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,686.77 | 46,513.44 | 23,792.45 | 109,946.69 | 68,407.91 |
| 支付的各项税费 | 73,096.54 | 34,871.38 | 8,010.16 | 92,003.71 | 49,466.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,130.51 | 5,646.61 | 1,338.29 | 8,068.40 | 9,961.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,187,267.70 | 1,855,224.55 | 664,979.27 | 2,860,339.71 | 2,055,726.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,666.82 | 241,907.65 | 169,969.95 | 306,465.16 | 158,725.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.97 | 30.97 | -- | 6,175.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 58,780.05 | 64,955.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.97 | 30.97 | -- | 64,955.13 | 64,955.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,642.47 | 63,184.95 | 35,791.30 | 141,962.13 | 97,643.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,960.00 | -- | -- | 24,714.07 | 7,051.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,602.47 | 63,184.95 | 35,791.30 | 176,676.19 | 114,694.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,571.50 | -63,153.98 | -35,791.30 | -111,721.06 | -49,738.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,268.99 | 154,268.99 | 153,268.99 | 361,198.46 | 201,633.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,268.99 | 154,268.99 | 153,268.99 | 361,198.46 | 201,633.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,076.42 | 141,826.42 | 94,260.68 | 514,918.40 | 241,677.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,880.11 | 52,155.04 | 2,421.57 | 47,020.93 | 45,595.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,187.01 | 1,050.56 | 525.28 | 1,104.66 | 82.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,143.54 | 195,032.02 | 97,207.53 | 563,043.99 | 287,356.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,874.55 | -40,763.03 | 56,061.46 | -201,845.53 | -85,722.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,790.14 | -1,615.74 | -1,478.34 | 1,171.81 | 552.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,430.63 | 136,374.91 | 188,761.78 | -5,929.62 | 23,815.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,201.76 | 152,201.76 | 152,201.76 | 158,131.38 | 158,131.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,632.39 | 288,576.67 | 340,963.53 | 152,201.76 | 181,947.19 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 125,888.19 | -- | 186,119.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.88 | -- | -14.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,967.36 | -- | 96,705.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,295.55 | -- | 3,211.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | -20.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,258.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,788.81 | -- | 1,872.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 550.21 | -- | 15,864.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -141.93 | -- | -2,506.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -366.68 | -- | 1,619.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -80,210.83 | -- | 9,205.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -136,964.41 | -- | -49,594.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 280,261.33 | -- | 41,746.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 241,907.65 | -- | 306,465.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 288,576.67 | -- | 152,201.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,201.76 | -- | 158,131.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 136,374.91 | -- | -5,929.62 | -- |
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