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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,969.35 | 532,104.22 | 339,374.84 | 138,482.79 | |
| 收到的税费返还 | 4.18 | 79.35 | 79.15 | 827.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,106.39 | 1,653.20 | 3,540.61 | 2,292.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 684,079.92 | 533,836.77 | 342,994.60 | 141,602.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,482.37 | 260,576.35 | 150,494.81 | 80,540.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,336.47 | 8,009.75 | 5,409.51 | 3,434.23 | |
| 支付的各项税费 | 98,383.89 | 76,981.58 | 60,019.58 | 7,286.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,971.63 | 21,402.65 | 10,852.67 | 10,397.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,174.35 | 366,970.33 | 226,776.56 | 101,658.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,905.57 | 166,866.44 | 116,218.03 | 39,944.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.49 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,009.55 | 648.29 | 430.48 | 205.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009.55 | 648.29 | 430.48 | 205.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,006.06 | -635.79 | -417.98 | -205.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 394,895.00 | 318,645.00 | 222,200.00 | 179,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,068.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,895.00 | 318,645.00 | 222,200.00 | 193,218.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 436,661.00 | 244,418.00 | 123,593.00 | 55,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,316.73 | 51,226.48 | 32,005.32 | 14,889.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,091.75 | 184,321.40 | 150,254.88 | 123,350.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,069.48 | 479,965.88 | 305,853.20 | 193,714.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,174.48 | -161,320.88 | -83,653.20 | -496.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,725.03 | 4,909.76 | 32,146.85 | 39,242.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,434.87 | 68,434.87 | 68,434.87 | 68,434.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,159.90 | 73,344.63 | 100,581.72 | 107,676.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,865.58 | -- | 40,969.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,579.17 | -- | 96.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,293.04 | -- | 5,584.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.06 | -- | 115.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 593.38 | -- | 295.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.72 | -- | -12.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,937.72 | -- | 2,510.67 | -- | |
| 投资损失 | 1,505.45 | -- | 752.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,175.38 | -- | -1,682.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87,013.34 | -- | -40,352.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,862.44 | -- | -8,555.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210,967.61 | -- | 116,498.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,905.57 | -- | 116,218.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,159.90 | -- | 100,581.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,434.87 | -- | 68,434.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,725.03 | -- | 32,146.85 | -- | |
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