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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,349.14 | 408,874.61 | 272,973.55 | 85,253.46 | |
| 收到的税费返还 | 11,994.52 | 6,207.59 | 4,540.67 | 1,445.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,705.69 | 29,616.24 | 15,483.32 | 12,341.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 708,049.34 | 444,698.43 | 292,997.53 | 99,040.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,814.99 | 303,817.07 | 196,184.14 | 78,384.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,386.81 | 73,501.84 | 49,480.46 | 26,110.88 | |
| 支付的各项税费 | 20,874.20 | 15,215.40 | 11,084.76 | 5,445.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,402.59 | 41,350.86 | 25,196.93 | 15,337.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,478.59 | 433,885.17 | 281,946.29 | 125,278.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,570.75 | 10,813.26 | 11,051.24 | -26,237.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.53 | 684.03 | 317.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 948.60 | 226.71 | 198.37 | 8.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,596.27 | 40,353.00 | 20,353.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,603.41 | 41,263.74 | 20,869.06 | 8.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,352.95 | 20,659.44 | 14,686.16 | 6,437.70 | |
| 投资所支付的现金 | 199.94 | 199.94 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,552.89 | 100,859.38 | 74,736.16 | 46,437.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,949.49 | -59,595.64 | -53,867.09 | -46,429.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 985.88 | 985.88 | 985.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,929.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,915.08 | 985.88 | 985.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,825.53 | 11,866.69 | 11,864.74 | 59.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,231.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,657.30 | 12,466.69 | 11,864.74 | 59.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,742.22 | -11,480.81 | -10,878.86 | -59.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,879.05 | -60,263.19 | -53,694.71 | -72,726.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,800.06 | 354,800.06 | 354,800.06 | 354,800.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,679.11 | 294,536.86 | 301,105.35 | 282,073.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,781.31 | -- | 32,799.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,048.15 | -- | 4,018.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,261.82 | -- | 6,337.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,821.22 | -- | 1,207.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 952.61 | -- | 134.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.09 | -- | -2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,653.51 | -- | 289.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,650.85 | -- | -316.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.55 | -- | -404.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,428.81 | -- | -480.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,048.19 | -- | -30,574.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,650.00 | -- | -1,955.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,570.75 | -- | 11,051.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 364,679.11 | -- | 301,105.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 354,800.06 | -- | 354,800.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,879.05 | -- | -53,694.71 | -- | |
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