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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,420.43 | 557,190.57 | 345,587.21 | 140,615.88 | |
| 收到的税费返还 | 4,576.99 | 2,651.04 | 1,946.40 | 372.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,496.07 | 90,111.17 | 50,748.48 | 27,207.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 908,493.50 | 649,952.78 | 398,282.10 | 168,195.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,606.00 | 446,406.49 | 246,551.06 | 113,381.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,419.52 | 98,481.10 | 66,584.11 | 37,347.39 | |
| 支付的各项税费 | 21,674.60 | 16,914.91 | 12,228.95 | 5,766.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,023.46 | 85,169.97 | 59,754.13 | 28,984.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 836,723.58 | 646,972.47 | 385,118.25 | 185,480.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,769.92 | 2,980.31 | 13,163.85 | -17,284.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.09 | 4.01 | 0.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.77 | 68.80 | 57.36 | 53.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,705.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,810.14 | 72.80 | 57.44 | 53.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,436.59 | 27,026.31 | 13,476.58 | 6,491.01 | |
| 投资所支付的现金 | 2,554.20 | 2,392.64 | 2,392.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,990.79 | 29,418.95 | 15,869.22 | 6,491.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,180.66 | -29,346.15 | -15,811.78 | -6,437.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,125.81 | 10,008.34 | 7,162.15 | 3,902.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,085.81 | 11,968.34 | 9,122.15 | 3,902.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,454.10 | 18,423.35 | 18,423.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,053.79 | 9,305.76 | 7,217.34 | 5,652.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,507.89 | 27,729.11 | 25,640.69 | 5,652.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,422.08 | -15,760.77 | -16,518.54 | -1,750.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,832.82 | -42,126.61 | -19,166.47 | -25,472.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,920.12 | 366,920.12 | 366,920.12 | 366,920.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,087.30 | 324,793.50 | 347,753.65 | 341,447.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,125.86 | -- | 34,338.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,215.87 | -- | 6,319.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,366.24 | -- | 5,801.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,272.16 | -- | 1,428.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,286.45 | -- | 466.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -269.12 | -- | 11.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,903.22 | -- | 32.05 | -- | |
| 投资损失 | -4,564.28 | -- | -2,767.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,136.47 | -- | -702.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,238.34 | -- | -26,584.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,862.13 | -- | -38,801.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,170.07 | -- | 33,623.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,769.92 | -- | 13,163.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,087.30 | -- | 347,753.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 366,920.12 | -- | 366,920.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,832.82 | -- | -19,166.47 | -- | |
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