新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,631.80214,425.35133,922.6164,776.32
收到的税费返还131.13------
收到的其他与经营活动有关的现金67,139.4025,940.5322,651.5512,838.20
经营活动现金流入小计352,902.34240,365.89156,574.1677,614.52
购买商品、接受劳务支付的现金247,886.27190,257.49121,746.0959,189.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,164.4415,557.8110,509.775,506.08
支付的各项税费8,079.317,677.174,954.052,592.92
支付的其他与经营活动有关的现金59,653.7023,051.2622,342.4310,086.62
经营活动现金流出小计336,783.72236,543.74159,552.3477,375.07
经营活动产生的现金流量净额16,118.613,822.15-2,978.17239.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,223.10------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,649.4031,216.9030,916.2530,170.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,848.008,848.008,848.00
投资活动现金流入小计31,872.5040,064.9039,764.2539,018.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,413.3116,875.3612,619.125,742.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,413.3116,875.3612,619.125,742.01
投资活动产生的现金流量净额1,459.1923,189.5527,145.1333,276.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,430.001,430.001,430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,500.0071,500.0035,500.0015,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计99,930.0072,930.0036,930.0015,800.00
偿还债务支付的现金97,960.0086,500.0046,400.0031,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,718.4315,200.9210,225.994,548.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计117,678.43101,700.9256,625.9936,188.21
筹资活动产生的现金流量净额-17,748.43-28,770.92-19,695.99-20,388.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-170.62-1,759.224,470.9713,128.18
加:期初现金及现金等价物余额7,673.927,673.927,673.927,673.92
六、期末现金及现金等价物余额7,503.305,914.7012,144.8920,802.10
附注
净利润-3,248.28--646.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-688.34---176.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,351.64--12,002.12--
无形资产摊销387.87--175.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.75---39.94--
固定资产报废损失-0.77------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,469.73--9,283.66--
投资损失-662.97---966.88--
递延所得税资产减少687.84--351.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,047.35--4,149.86--
经营性应收项目的减少-2,790.78---6,209.75--
经营性应付项目的增加-14,325.22---22,194.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,118.61---2,978.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,503.305,914.7012,144.8920,802.10
现金的期初余额7,673.927,673.927,673.927,673.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-170.62-1,759.224,470.9713,128.18
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