新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,735.33237,231.94159,875.2780,463.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金70,503.9635,203.5920,591.165,382.20
经营活动现金流入小计388,239.29272,435.53180,466.4385,845.93
购买商品、接受劳务支付的现金247,660.53178,932.52128,115.9461,722.12
支付给职工以及为职工支付的现金24,351.0115,876.0310,199.295,116.99
支付的各项税费15,807.1011,399.677,861.443,429.64
支付的其他与经营活动有关的现金58,182.5925,399.8010,740.551,395.32
经营活动现金流出小计346,001.22231,608.03156,917.2171,664.07
经营活动产生的现金流量净额42,238.0740,827.5023,549.2214,181.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,326.898.004.303.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,326.898.004.303.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,507.2611,923.019,954.805,004.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,507.2611,923.019,954.805,004.14
投资活动产生的现金流量净额-24,180.38-11,915.01-9,950.50-5,000.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,500.00108,200.0077,200.008,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计200,500.00108,200.0077,200.008,300.00
偿还债务支付的现金195,378.73107,402.0769,693.337,716.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,792.9618,755.5512,701.486,272.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润286.19------
支付其他与筹资活动有关的现金9.35------
筹资活动现金流出小计220,181.04126,157.6282,394.8113,989.48
筹资活动产生的现金流量净额-19,681.04-17,957.62-5,194.81-5,689.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,623.3510,954.878,403.903,492.04
加:期初现金及现金等价物余额8,235.278,235.278,235.278,235.27
六、期末现金及现金等价物余额6,611.9219,190.1416,639.1711,727.31
附注
净利润5,489.38---8,782.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,002.24---107.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,496.78--13,529.18--
无形资产摊销406.27--201.50--
长期待摊费用摊销5.31------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,389.92--0.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,354.42--12,458.36--
投资损失-72.17--18.79--
递延所得税资产减少294.83--94.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,541.21--2,217.01--
经营性应收项目的减少-16,311.09--7,050.49--
经营性应付项目的增加425.30---3,131.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,238.07--23,549.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,611.92--16,639.17--
现金的期初余额8,235.27--8,235.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,623.35--8,403.90--
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