新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,923.72241,115.33160,175.9980,587.73
收到的税费返还240.98------
收到的其他与经营活动有关的现金36,638.9922,536.5314,705.3910,737.76
经营活动现金流入小计371,803.69263,651.86174,881.3891,325.50
购买商品、接受劳务支付的现金223,004.98161,032.7495,907.2451,239.88
支付给职工以及为职工支付的现金27,745.4416,752.4510,877.045,343.43
支付的各项税费18,904.9515,826.1610,121.395,885.40
支付的其他与经营活动有关的现金31,076.2813,936.548,522.484,302.01
经营活动现金流出小计300,731.65207,547.90125,428.1566,770.72
经营活动产生的现金流量净额71,072.0356,103.9649,453.2324,554.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2312.1012.1012.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35.2312.1012.1012.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,942.7113,979.465,262.493,667.87
投资所支付的现金9,562.49187.49187.49187.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,505.2014,166.955,449.983,855.36
投资活动产生的现金流量净额-34,469.96-14,154.85-5,437.88-3,843.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00------
取得借款收到的现金167,581.0076,081.0039,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计169,581.0078,081.0039,000.007,000.00
偿还债务支付的现金181,104.9399,176.6766,626.6715,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,372.9517,554.0512,170.096,417.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润516.39------
支付其他与筹资活动有关的现金85.7663.4422.9210.95
筹资活动现金流出小计204,563.65116,794.1678,819.6821,678.28
筹资活动产生的现金流量净额-34,982.65-38,713.16-39,819.68-14,678.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,619.423,235.964,195.676,033.24
加:期初现金及现金等价物余额6,611.926,611.926,611.926,611.92
六、期末现金及现金等价物余额8,231.359,847.8910,807.5912,645.16
附注
净利润6,532.98--5,383.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备420.98--2.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,460.12--13,696.03--
无形资产摊销455.28--222.14--
长期待摊费用摊销6.31--2.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.12---11.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,983.93--10,911.93--
投资损失-77.31--23.39--
递延所得税资产减少85.49--88.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,827.99--1,143.27--
经营性应收项目的减少15,953.18--8,024.11--
经营性应付项目的增加1,067.95--9,966.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,072.03--49,453.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,231.35--10,807.59--
现金的期初余额6,611.92--6,611.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,619.42--4,195.67--
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