| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,393.39 | 36,561.44 | 24,699.41 | 9,373.78 |
| 收到的税费返还 | 17.91 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,337.27 | 2,890.13 | 2,541.14 | 2,157.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,748.57 | 39,451.57 | 27,240.55 | 11,531.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,993.22 | 20,007.44 | 13,955.41 | 6,302.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,327.69 | 17,331.51 | 11,470.57 | 5,507.79 |
| 支付的各项税费 | 1,914.35 | 1,544.57 | 1,264.69 | 448.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,685.98 | 2,890.13 | 1,827.52 | 1,295.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,921.24 | 41,773.66 | 28,518.18 | 13,555.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,827.33 | -2,322.09 | -1,277.63 | -2,024.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,492.64 | 5,492.64 | 5,492.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 29.54 | 5,492.64 | 5,492.64 | 5,492.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,211.71 | 22,872.51 | 13,932.16 | 3,099.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,211.71 | 22,872.51 | 13,932.16 | 3,099.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,182.16 | -17,379.87 | -8,439.52 | 2,392.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 279.51 | 279.51 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 279.51 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,800.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.06 | 19.06 | 17.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,098.57 | 30,298.57 | 15,017.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 34,700.00 | 24,700.00 | 14,700.00 | 5,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,523.66 | 1,037.92 | 596.43 | 232.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,939.86 | 2,729.78 | 1,968.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,163.52 | 28,467.71 | 17,264.70 | 5,932.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,064.96 | 1,830.86 | -2,246.98 | -5,932.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,419.79 | -17,871.10 | -11,964.13 | -5,564.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,294.48 | 27,294.48 | 27,294.48 | 27,294.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,874.69 | 9,423.39 | 15,330.36 | 21,730.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,147.70 | -- | -6,272.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 82.79 | -- | -101.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,394.47 | -- | 819.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 142.99 | -- | 58.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,480.91 | -- | 796.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,707.20 | -- | 1,036.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 129.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -511.95 | -- | -710.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 751.68 | -- | 883.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,309.00 | -- | 416.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,827.33 | -- | -1,277.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,874.69 | -- | 15,330.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,294.48 | -- | 27,294.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,419.79 | -- | -11,964.13 | -- |
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