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湖南发展(000722) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,625.26 | 23,266.14 | 15,199.31 | 5,281.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 485.97 | 323.04 | 199.65 | 65.15 | |
经营活动现金流入小计 | 29,111.22 | 23,589.18 | 15,398.96 | 5,346.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,502.95 | 1,812.59 | 1,645.04 | 607.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,003.99 | 4,782.49 | 3,479.98 | 2,089.57 | |
支付的各项税费 | 6,655.22 | 4,403.03 | 2,382.46 | 531.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.68 | 2,416.37 | 1,135.27 | 286.12 | |
经营活动现金流出小计 | 18,952.83 | 13,414.48 | 8,642.74 | 3,514.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,158.39 | 10,174.70 | 6,756.22 | 1,831.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 270.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,447.89 | 2,447.89 | 2,447.89 | 556.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 255,527.06 | 227,323.43 | 153,908.64 | 96,037.66 | |
投资活动现金流入小计 | 258,245.46 | 229,891.63 | 156,476.83 | 96,714.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,532.72 | 4,402.36 | 828.56 | 417.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 243,200.00 | 225,200.00 | 148,700.00 | 83,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 249,732.72 | 229,602.36 | 149,528.56 | 83,717.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,512.73 | 289.27 | 6,948.27 | 12,996.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,282.00 | 1,856.62 | 514.23 | 98.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,282.00 | 1,856.62 | 514.23 | 98.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,282.00 | 1,856.62 | 514.23 | 98.00 | |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 230.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,054.28 | 2,851.57 | 2,677.31 | 175.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,514.28 | 3,051.57 | 2,907.31 | 175.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232.28 | -1,194.95 | -2,393.08 | -77.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,438.84 | 9,269.02 | 11,311.42 | 14,750.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,498.60 | 47,498.60 | 47,498.60 | 47,498.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,937.44 | 56,767.62 | 58,810.02 | 62,249.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,788.89 | -- | 6,380.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38.02 | -- | 130.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,989.77 | -- | 3,499.71 | -- | |
无形资产摊销 | 36.31 | -- | 18.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 315.05 | -- | 142.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.46 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 733.49 | -- | 354.22 | -- | |
投资损失 | -4,368.40 | -- | -2,667.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6.04 | -- | -21.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,939.35 | -- | -465.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -226.25 | -- | -1,018.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 791.43 | -- | 401.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,158.39 | -- | 6,756.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,937.44 | -- | 58,810.02 | -- | |
现金的期初余额 | 47,498.60 | -- | 47,498.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,438.84 | -- | 11,311.42 | -- |
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