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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,902.69 | 383,256.49 | 238,809.54 | 111,191.91 | |
| 收到的税费返还 | 17,081.43 | 12,313.37 | 7,231.24 | 2,729.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,123.60 | 9,532.43 | 7,114.27 | 1,919.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,107.72 | 405,102.29 | 253,155.06 | 115,841.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,441.90 | 242,039.08 | 168,633.33 | 75,712.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,732.53 | 56,549.37 | 36,652.90 | 21,503.59 | |
| 支付的各项税费 | 21,379.19 | 12,607.71 | 8,688.50 | 3,880.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,949.99 | 17,022.81 | 10,119.49 | 4,806.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,503.61 | 328,218.97 | 224,094.23 | 105,902.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,604.11 | 76,883.32 | 29,060.83 | 9,939.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.92 | 304.24 | 267.15 | 18.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.34 | 198.39 | 142.21 | 57.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 723.26 | 502.64 | 409.36 | 75.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,664.03 | 43,429.59 | 30,281.29 | 14,555.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,300.13 | 6,565.71 | 4,934.83 | 1,888.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,314.17 | 51,345.30 | 36,416.12 | 17,644.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,590.91 | -50,842.66 | -36,006.76 | -17,568.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,067.91 | 1,067.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,067.91 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,020.76 | 72,782.84 | 79,453.91 | 41,508.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,182.06 | 3,360.00 | 1,760.00 | 830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,270.73 | 77,210.75 | 81,213.91 | 42,338.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,912.47 | 69,957.39 | 44,973.99 | 24,866.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,425.82 | 27,485.07 | 23,522.30 | 661.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 789.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,241.09 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,579.38 | 98,442.46 | 69,496.30 | 26,527.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,308.65 | -21,231.71 | 11,717.61 | 15,810.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405.88 | -250.09 | -103.64 | -104.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,701.33 | 4,558.86 | 4,668.04 | 8,076.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,996.85 | 56,996.85 | 56,996.85 | 56,996.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,295.52 | 61,555.72 | 61,664.89 | 65,072.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,505.31 | -- | 39,252.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,506.11 | -- | 760.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,394.74 | -- | 17,408.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 889.19 | -- | 448.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 721.75 | -- | 209.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,987.56 | -- | -4,737.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,237.05 | -- | 1,601.08 | -- | |
| 投资损失 | 5,195.78 | -- | 3,947.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,041.04 | -- | 1,111.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 850.15 | -- | -0.37 | -- | |
| 存货的减少 | -23,390.60 | -- | -9,484.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,892.61 | -- | -7,251.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,831.49 | -- | -14,204.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,604.11 | -- | 29,060.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,295.52 | 61,555.72 | 61,664.89 | 65,072.89 | |
| 现金的期初余额 | 56,996.85 | 56,996.85 | 56,996.85 | 56,996.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,701.33 | 4,558.86 | 4,668.04 | 8,076.04 | |
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