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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,736.99 | 47,921.10 | 24,209.73 | 11,111.29 | |
| 收到的税费返还 | 496.34 | 608.64 | 234.70 | 46.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,318.77 | 10,868.04 | 3,027.48 | 7,357.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,552.09 | 59,397.78 | 27,471.90 | 18,515.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,758.46 | 37,311.88 | 16,538.33 | 4,797.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,868.17 | 9,635.86 | 5,162.17 | 2,697.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,919.04 | 1,665.33 | 906.24 | 340.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,483.73 | 4,379.68 | 1,430.90 | 6,191.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,029.40 | 52,992.75 | 24,037.63 | 14,027.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,522.69 | 6,405.03 | 3,434.27 | 4,488.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,153.50 | 8,922.80 | 4,461.30 | 2,230.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.99 | 859.99 | 859.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,610.94 | 43.04 | 1.01 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,624.43 | 9,825.83 | 5,322.30 | 2,230.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,707.44 | 1,610.23 | 854.74 | 588.01 | |
| 投资所支付的现金 | 518.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,282.35 | 1,610.23 | 854.74 | 588.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,342.08 | 8,215.60 | 4,467.56 | 1,642.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,550.00 | 26,497.00 | 11,750.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,078.75 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,550.00 | 28,575.75 | 14,750.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,881.75 | 35,981.75 | 12,681.75 | 6,794.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,163.98 | 2,410.06 | 1,978.58 | 1,197.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 630.00 | 630.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,062.74 | 38,391.81 | 14,660.34 | 7,992.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,512.74 | -9,816.06 | 89.66 | -3,992.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.94 | 40.56 | 63.90 | 29.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 399.97 | 4,845.13 | 8,055.39 | 2,168.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,263.97 | 13,132.89 | 11,668.76 | 11,668.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,663.94 | 17,978.01 | 19,724.15 | 13,837.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 735.63 | -- | -3,499.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 343.32 | -- | 6.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,736.90 | -- | 2,165.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.22 | -- | 284.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.28 | -- | 22.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,230.66 | -- | 90.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,492.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,342.45 | -- | 1,284.72 | -- | |
| 投资损失 | 178.39 | -- | -46.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -980.53 | -- | -888.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,100.48 | -- | 707.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -289.93 | -- | 3,307.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,542.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,522.69 | -- | 3,434.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,663.94 | 17,978.01 | 19,724.15 | 13,837.28 | |
| 现金的期初余额 | 7,263.97 | 13,132.89 | 11,668.76 | 11,668.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 399.97 | 4,845.13 | 8,055.39 | 2,168.52 | |
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