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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,535.99 | 62,677.40 | 37,926.54 | 16,426.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,864.62 | 2,215.39 | 1,420.55 | 649.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,627.02 | 21,452.68 | 11,576.71 | 7,984.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,027.63 | 86,345.48 | 50,923.80 | 25,061.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,392.17 | 45,161.84 | 26,750.60 | 11,412.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,547.02 | 13,502.69 | 8,756.02 | 4,535.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,902.95 | 1,635.27 | 1,065.27 | 530.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,214.51 | 8,840.17 | 2,878.21 | 1,621.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,056.65 | 69,139.97 | 39,450.09 | 18,100.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,970.98 | 17,205.51 | 11,473.72 | 6,961.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,855.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.24 | 212.20 | 210.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 188.73 | 188.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,248.24 | 400.93 | 398.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,335.49 | 2,070.19 | 1,667.18 | 150.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,624.70 | 6,624.70 | 6,624.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,624.70 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,960.19 | 8,709.14 | 8,306.13 | 6,789.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,711.95 | -8,308.21 | -7,907.40 | -6,789.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,105.00 | 13,805.00 | 1,505.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,105.00 | 13,805.00 | 1,505.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,339.33 | 15,734.33 | 4,134.33 | 334.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.59 | 1,132.02 | 792.61 | 404.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,887.92 | 16,866.35 | 4,926.94 | 738.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,782.92 | -3,061.35 | -3,421.94 | 761.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.70 | 22.46 | 15.17 | -8.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,373.41 | 5,858.40 | 159.55 | 924.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,154.55 | 6,965.82 | 6,965.82 | 7,154.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,527.96 | 12,824.22 | 7,125.37 | 8,079.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,246.35 | -- | -4,681.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,934.33 | -- | 31.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,855.87 | -- | 3,645.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,161.62 | -- | 448.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.86 | -- | 32.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.15 | -- | -3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,620.10 | -- | 1,642.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,160.85 | -- | 175.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -411.37 | -- | -2,281.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,984.68 | -- | -8,211.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,866.50 | -- | 20,668.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,970.98 | -- | 11,473.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,527.96 | -- | 7,125.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,154.55 | -- | 6,965.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,373.41 | -- | 159.55 | -- | |
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