冠捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
冠捷科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,527,561.793,982,550.942,577,689.131,360,273.06
收到的税费返还119,750.0987,836.6862,895.3926,553.15
收到的其他与经营活动有关的现金52,449.0330,672.0815,880.137,780.39
经营活动现金流入小计5,699,760.914,101,059.692,656,464.661,394,606.60
购买商品、接受劳务支付的现金4,386,242.763,284,115.162,031,881.081,012,542.03
支付给职工以及为职工支付的现金436,801.60335,071.30228,779.63131,730.42
支付的各项税费270,187.94143,196.48127,118.8167,005.47
支付的其他与经营活动有关的现金327,846.59238,657.33155,193.1871,020.18
经营活动现金流出小计5,421,078.894,001,040.272,542,972.691,282,298.10
经营活动产生的现金流量净额278,682.01100,019.42113,491.96112,308.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,487.98144,550.95101,603.4143,280.51
取得投资收益所收到的现金24,390.4617,675.327,935.832,789.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额873.73997.06654.23482.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计214,752.17163,223.33110,193.4846,553.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,230.1764,601.7639,924.6921,287.82
投资所支付的现金229,737.22166,055.72114,329.7452,448.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计312,967.38230,657.47154,254.4373,736.77
投资活动产生的现金流量净额-98,215.21-67,434.15-44,060.95-27,183.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,354,120.902,502,045.011,406,265.67711,525.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,354,120.902,502,045.011,406,265.67711,525.27
偿还债务支付的现金3,519,248.122,535,579.571,511,169.38714,935.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,128.8020,690.6313,048.526,635.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,321.037,921.975,757.272,280.14
筹资活动现金流出小计3,556,697.952,564,192.171,529,975.17723,850.62
筹资活动产生的现金流量净额-202,577.05-62,147.15-123,709.50-12,325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,677.71-23,995.70-36.39-7,643.67
五、现金及现金等价物净增加额-18,432.54-53,557.58-54,314.8865,155.93
加:期初现金及现金等价物余额431,687.83431,687.83431,687.83431,687.83
六、期末现金及现金等价物余额413,255.29378,130.25377,372.96496,843.77
附注
净利润62,995.82--17,252.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,092.14--12,597.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,586.70--40,984.09--
无形资产摊销53,009.65--25,488.78--
长期待摊费用摊销4,081.76--1,987.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298.11---446.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-8,250.85---4,516.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,538.52--20,469.98--
投资损失-30,543.11---11,945.71--
递延所得税资产减少2,570.55---1,656.70--
递延所得税负债增加-8,748.79---3,990.38--
存货的减少113,616.99---63,485.10--
经营性应收项目的减少-38,731.25--21,454.66--
经营性应付项目的增加-23,375.08--70,175.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-20,175.90---16,166.76--
经营活动产生现金流量净额278,682.01--113,491.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额413,255.29--377,372.96--
现金的期初余额431,687.83--431,687.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,432.54---54,314.88--
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