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国元证券(000728) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 464,073.95 | 321,355.52 | 227,846.19 | 101,752.01 | |
拆入资金净增加额 | 10,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
回购业务资金净增加额 | 341,929.17 | 551,829.26 | 450,452.10 | 595,446.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,883.63 | 15,494.23 | 91,151.51 | 26,138.74 | |
经营活动现金流入小计 | 1,458,656.94 | 1,269,989.97 | 1,249,175.24 | 1,259,677.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,767.68 | 81,267.13 | 46,814.11 | 21,597.45 | |
支付的各项税费 | 52,079.12 | 43,996.54 | 36,744.75 | 11,243.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,526.57 | 46,568.62 | 85,226.50 | 19,688.97 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 110,757.77 | 72,575.47 | 53,260.73 | 21,954.67 | |
经营活动现金流出小计 | 980,362.00 | 775,595.34 | 611,229.26 | 684,189.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,294.94 | 494,394.63 | 637,945.97 | 575,487.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 7,708.63 | -- | -- | -- | |
取得投资收益收到的现金 | 5,317.24 | 3,853.90 | 3,724.44 | 2,736.50 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,136.92 | -- | -- | 128.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.76 | 147.42 | 0.15 | |
投资活动现金流入小计 | 14,162.79 | 4,012.66 | 3,871.86 | 2,864.95 | |
投资支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,614.42 | 4,547.84 | 2,884.00 | 770.77 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.61 | |
投资活动现金流出小计 | 13,114.42 | 11,047.84 | 2,884.00 | 771.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,048.38 | -7,035.18 | 987.86 | 2,093.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,778,564.42 | 939,331.24 | 598,744.46 | -- | |
发行债券收到的现金 | 2,211,136.08 | 1,608,459.63 | 1,066,703.26 | 535,003.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,989,700.50 | 2,547,790.88 | 1,665,447.72 | 535,003.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,113,304.95 | 2,716,585.82 | 1,781,980.62 | 620,806.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,070.73 | 120,562.65 | 38,007.33 | 8,628.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,277,375.68 | 2,837,148.47 | 1,819,987.95 | 629,434.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -287,675.18 | -289,357.60 | -154,540.23 | -94,431.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,039.69 | 4,359.95 | 400.08 | -2,853.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 198,707.82 | 202,361.80 | 484,793.68 | 480,296.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,758,723.54 | 1,758,723.54 | 1,758,723.54 | 1,758,723.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,957,431.37 | 1,961,085.34 | 2,243,517.22 | 2,239,020.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 91,478.89 | -- | 43,274.57 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,880.69 | -- | 25,629.82 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,352.19 | -- | 4,329.03 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,393.63 | -- | 2,192.86 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,875.69 | -- | 1,452.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,517.94 | -- | 740.74 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,361.98 | -- | 19.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 34.61 | -- | 7.92 | -- | |
金融资产的减少 | -101,797.04 | -- | -105,600.11 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -14,353.31 | -- | 8,321.28 | -- | |
财务费用 | 80,232.92 | -- | 41,001.59 | -- | |
投资损失 | -12,763.43 | -- | -3,198.01 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -584.10 | -- | 224.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,160.46 | -- | -4,423.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,736.95 | -- | 1,029.81 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -218,437.32 | -- | 21,126.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 606,066.65 | -- | 604,011.18 | -- | |
其他 | -423.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 478,294.94 | -- | 637,945.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,957,431.37 | -- | 2,243,517.22 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,758,723.54 | -- | 1,758,723.54 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 198,707.82 | -- | 484,793.68 | -- |
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