国元证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国元证券(000728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金464,073.95321,355.52227,846.19101,752.01
拆入资金净增加额10,000.0020,000.00----
回购业务资金净增加额341,929.17551,829.26450,452.10595,446.93
收到的其他与经营活动有关的现金16,883.6315,494.2391,151.5126,138.74
经营活动现金流入小计1,458,656.941,269,989.971,249,175.241,259,677.49
支付给职工以及为职工支付的现金127,767.6881,267.1346,814.1121,597.45
支付的各项税费52,079.1243,996.5436,744.7511,243.19
支付其他与经营活动有关的现金77,526.5746,568.6285,226.5019,688.97
支付利息、手续费及佣金的现金110,757.7772,575.4753,260.7321,954.67
经营活动现金流出小计980,362.00775,595.34611,229.26684,189.79
经营活动产生的现金流量净额478,294.94494,394.63637,945.97575,487.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,708.63------
取得投资收益收到的现金5,317.243,853.903,724.442,736.50
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,136.92----128.30
收到其他与投资活动有关的现金--158.76147.420.15
投资活动现金流入小计14,162.794,012.663,871.862,864.95
投资支付的现金6,500.006,500.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,614.424,547.842,884.00770.77
支付其他与投资活动有关的现金------0.61
投资活动现金流出小计13,114.4211,047.842,884.00771.37
投资活动产生的现金流量净额1,048.38-7,035.18987.862,093.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,778,564.42939,331.24598,744.46--
发行债券收到的现金2,211,136.081,608,459.631,066,703.26535,003.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,989,700.502,547,790.881,665,447.72535,003.00
偿还债务支付的现金4,113,304.952,716,585.821,781,980.62620,806.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,070.73120,562.6538,007.338,628.12
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,277,375.682,837,148.471,819,987.95629,434.58
筹资活动产生的现金流量净额-287,675.18-289,357.60-154,540.23-94,431.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,039.694,359.95400.08-2,853.01
五、现金及现金等价物净增加额198,707.82202,361.80484,793.68480,296.69
加:期初现金及现金等价物余额1,758,723.541,758,723.541,758,723.541,758,723.54
六、期末现金及现金等价物余额1,957,431.371,961,085.342,243,517.222,239,020.23
附注
净利润91,478.89--43,274.57--
加:少数股东损益--------
资产减值准备36,880.69--25,629.82--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,352.19--4,329.03--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,393.63--2,192.86--
其中:无形资产摊销2,875.69--1,452.13--
长期待摊费用摊销1,517.94--740.74--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,361.98--19.05--
固定资产报废损失34.61--7.92--
金融资产的减少-101,797.04---105,600.11--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-14,353.31--8,321.28--
财务费用80,232.92--41,001.59--
投资损失-12,763.43---3,198.01--
汇兑损益/(损失)-584.10--224.11--
递延所得税资产减少-2,160.46---4,423.44--
递延所得税负债增加2,736.95--1,029.81--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-218,437.32--21,126.32--
经营性应付项目的增加606,066.65--604,011.18--
其他-423.96------
经营活动产生的现金流量净额<附表>478,294.94--637,945.97--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,957,431.37--2,243,517.22--
减:现金的期初余额1,758,723.54--1,758,723.54--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额198,707.82--484,793.68--
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