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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,364,620.05 | 879,217.50 | 400,369.87 | 1,513,946.83 | 1,325,960.01 |
收到的税费返还 | 982.60 | 455.95 | -- | 267.75 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,864.15 | 49,104.42 | 43,499.57 | 59,083.66 | 47,161.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,416,466.80 | 928,777.87 | 443,869.44 | 1,573,298.24 | 1,373,121.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,279.61 | 410,742.66 | 228,023.41 | 783,314.54 | 689,054.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,167.44 | 154,386.48 | 62,057.05 | 275,034.04 | 179,423.28 |
支付的各项税费 | 192,508.83 | 118,119.09 | 57,299.65 | 193,717.90 | 178,449.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,241.42 | 62,116.79 | 47,551.13 | 149,440.90 | 60,289.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,131,197.29 | 745,365.03 | 394,931.25 | 1,401,507.38 | 1,107,217.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,269.50 | 183,412.85 | 48,938.20 | 171,790.86 | 265,903.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,761.44 | 38.27 | 38.27 | 2,825.40 | 1,125.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.97 | 1.42 | 4.87 | 9,374.86 | 5,941.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 316,956.00 | 214,956.00 | 97,056.00 | 234,313.40 | 88,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 318,862.42 | 214,995.69 | 97,099.14 | 246,513.66 | 95,766.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,248.80 | 51,632.81 | 16,802.66 | 50,873.01 | 31,492.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 24,930.00 | 29,430.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 582,000.00 | 428,000.00 | 244,000.00 | 370,813.40 | 359,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 637,248.80 | 479,632.81 | 260,802.66 | 446,616.41 | 420,622.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -318,386.39 | -264,637.12 | -163,703.52 | -200,102.75 | -324,856.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 192,109.04 | 142,109.04 | 130,109.04 | 120,000.00 | 110,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 192,109.04 | 142,109.04 | 130,109.04 | 120,000.00 | 110,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | 90,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,933.80 | 2,386.27 | 702.40 | 27,524.67 | 26,615.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,490.77 | 624.55 | -- | 14,159.16 | 13,770.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,313.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 68,933.80 | 2,386.27 | 702.40 | 119,838.18 | 26,615.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,175.24 | 139,722.77 | 129,406.63 | 161.82 | 83,384.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,058.36 | 58,498.50 | 14,641.31 | -28,150.06 | 24,432.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,465.68 | 146,465.68 | 146,465.68 | 174,615.74 | 174,615.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,524.04 | 204,964.18 | 161,106.99 | 146,465.68 | 199,048.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 60,870.61 | -- | 54,914.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,008.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,328.85 | -- | 68,924.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,611.52 | -- | 2,951.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.38 | -- | 52.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 108.42 | -- | -4,393.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 36.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,314.60 | -- | 2,235.37 | -- |
投资损失 | -- | -38.27 | -- | -4,168.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -776.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -216.29 | -- |
存货的减少 | -- | 24,840.96 | -- | -27,183.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,551.57 | -- | -13,692.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,794.52 | -- | 80,667.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 183,412.85 | -- | 171,790.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 204,964.18 | -- | 146,465.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 146,465.68 | -- | 174,615.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,498.50 | -- | -28,150.06 | -- |
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