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| 燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,438.25 | 738,054.80 | 390,290.11 | 1,301,579.06 | 1,189,008.89 |
| 收到的税费返还 | 457.02 | -- | 52.03 | -- | 356.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,841.53 | 40,181.69 | 10,983.41 | 30,754.36 | 29,687.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,736.80 | 778,236.49 | 401,325.55 | 1,332,333.42 | 1,219,052.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,180.28 | 342,286.32 | 213,623.47 | 599,219.17 | 587,431.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,672.68 | 140,963.11 | 82,088.29 | 268,408.67 | 219,391.95 |
| 支付的各项税费 | 179,663.72 | 103,007.96 | 53,408.27 | 206,234.93 | 189,341.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,798.62 | 55,176.47 | 19,505.24 | 150,930.11 | 35,972.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,315.30 | 641,433.86 | 368,625.27 | 1,224,792.88 | 1,032,136.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,421.50 | 136,802.63 | 32,700.28 | 107,540.54 | 186,916.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,714.77 | 493.40 | 87.67 | 3,784.21 | 1,254.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.63 | 206.24 | 103.60 | 2,088.96 | 626.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 132,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,021.39 | 699.65 | 191.27 | 137,873.17 | 1,880.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,256.56 | 33,215.96 | 20,236.36 | 63,646.28 | 46,802.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 26,000.00 | 46,000.00 | 125,000.00 | 36,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,256.56 | 59,215.96 | 66,236.36 | 188,646.28 | 82,802.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,235.17 | -58,516.31 | -66,045.09 | -50,773.12 | -80,921.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 270.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 | 5,270.29 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 46,000.00 | 26,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,798.26 | 1,006.09 | 201.02 | 16,127.89 | 13,690.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 152.80 | 9,182.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,798.26 | 1,006.09 | 201.02 | 62,357.89 | 39,690.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,298.26 | -506.09 | 298.98 | -57,357.89 | -34,420.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,888.06 | 77,780.22 | -33,045.83 | -590.47 | 71,574.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,884.74 | 193,884.74 | 194,875.56 | 194,475.21 | 194,475.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,772.80 | 271,664.96 | 161,829.74 | 193,884.74 | 266,049.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,878.52 | -- | 22,404.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,333.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,943.75 | -- | 82,078.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,549.44 | -- | 3,255.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 275.15 | -- | -946.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 55.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 659.16 | -- | 1,306.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -493.40 | -- | -4,437.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.50 | -- | -86.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.67 | -- | 106.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,590.46 | -- | -6,231.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,026.13 | -- | -4,192.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,663.77 | -- | 6,895.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 136,802.63 | -- | 107,540.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 271,664.96 | -- | 193,884.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 193,884.74 | -- | 194,475.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,780.22 | -- | -590.47 | -- |
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