燕京啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
燕京啤酒(000729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,778.431,342,570.961,206,438.25738,054.80390,290.11
收到的税费返还----457.02--52.03
收到的其他与经营活动有关的现金8,799.9435,013.2436,841.5340,181.6910,983.41
经营活动现金流入小计223,578.381,377,584.201,243,736.80778,236.49401,325.55
购买商品、接受劳务支付的现金81,016.41624,031.87586,180.28342,286.32213,623.47
支付给职工以及为职工支付的现金66,292.85260,996.46222,672.68140,963.1182,088.29
支付的各项税费33,423.76207,214.28179,663.72103,007.9653,408.27
支付的其他与经营活动有关的现金17,879.61127,913.1840,798.6255,176.4719,505.24
经营活动现金流出小计198,612.621,220,155.801,029,315.30641,433.86368,625.27
经营活动产生的现金流量净额24,965.75157,428.40214,421.50136,802.6332,700.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23.082,599.911,714.77493.4087.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.69859.76306.63206.24103.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--180,000.00------
投资活动现金流入小计23.77183,459.682,021.39699.65191.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,376.5059,352.7438,256.5633,215.9620,236.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,000.00180,000.0046,000.0026,000.0046,000.00
投资活动现金流出小计46,376.50239,352.7484,256.5659,215.9666,236.36
投资活动产生的现金流量净额-46,352.74-55,893.06-82,235.17-58,516.31-66,045.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,500.00500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金5,000.005,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金377.6618,463.7517,798.261,006.09201.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润296.4712,044.80----152.80
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,377.6623,963.7517,798.261,006.09201.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,377.66-18,463.75-17,298.26-506.09298.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,764.6483,071.58114,888.0677,780.22-33,045.83
加:期初现金及现金等价物余额276,956.32193,884.74193,884.74193,884.74194,875.56
六、期末现金及现金等价物余额250,191.68276,956.32308,772.80271,664.96161,829.74
附注
净利润--26,349.21--56,878.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,054.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,246.61--39,943.75--
无形资产摊销--3,105.48--1,549.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--262.57--275.15--
固定资产报废损失--32.31------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--218.16--659.16--
投资损失---3,916.59---493.40--
递延所得税资产减少--365.02--0.50--
递延所得税负债增加--333.09---57.67--
存货的减少---8,377.92---13,590.46--
经营性应收项目的减少--756.10---2,026.13--
经营性应付项目的增加--51,147.09--53,663.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--157,428.40--136,802.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--276,956.32--271,664.96--
现金的期初余额--193,884.74--193,884.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--83,071.58--77,780.22--
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