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| 燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,968.99 | 638,385.30 | 214,778.43 | 1,342,570.96 | 1,206,438.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 457.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,217.18 | 31,341.70 | 8,799.94 | 35,013.24 | 36,841.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,186.18 | 669,727.00 | 223,578.38 | 1,377,584.20 | 1,243,736.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,217.59 | 225,426.59 | 81,016.41 | 624,031.87 | 586,180.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,642.56 | 115,347.20 | 66,292.85 | 260,996.46 | 222,672.68 |
| 支付的各项税费 | 156,437.50 | 81,505.84 | 33,423.76 | 207,214.28 | 179,663.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,396.63 | 52,019.07 | 17,879.61 | 127,913.18 | 40,798.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 887,694.29 | 474,298.70 | 198,612.62 | 1,220,155.80 | 1,029,315.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,491.89 | 195,428.30 | 24,965.75 | 157,428.40 | 214,421.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.13 | 132.52 | 23.08 | 2,599.91 | 1,714.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.32 | 191.83 | 0.69 | 859.76 | 306.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 454.45 | 324.35 | 23.77 | 183,459.68 | 2,021.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,712.94 | 7,932.84 | 4,376.50 | 59,352.74 | 38,256.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,000.00 | 60,000.00 | 42,000.00 | 180,000.00 | 46,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,712.94 | 67,932.84 | 46,376.50 | 239,352.74 | 84,256.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,258.50 | -67,608.49 | -46,352.74 | -55,893.06 | -82,235.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,892.07 | 377.66 | 377.66 | 18,463.75 | 17,798.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 296.47 | 12,044.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,892.07 | 5,377.66 | 5,377.66 | 23,963.75 | 17,798.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,892.07 | -5,377.66 | -5,377.66 | -18,463.75 | -17,298.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,341.32 | 122,442.15 | -26,764.64 | 83,071.58 | 114,888.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,956.32 | 276,956.32 | 276,956.32 | 193,884.74 | 193,884.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,297.65 | 399,398.48 | 250,191.68 | 276,956.32 | 308,772.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,954.88 | -- | 26,349.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,054.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,191.65 | -- | 79,246.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,619.63 | -- | 3,105.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151.05 | -- | 262.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 32.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.03 | -- | 218.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -132.52 | -- | -3,916.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 365.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 333.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,051.56 | -- | -8,377.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,567.60 | -- | 756.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 149,246.75 | -- | 51,147.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 195,428.30 | -- | 157,428.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 399,398.48 | -- | 276,956.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 276,956.32 | -- | 193,884.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,442.15 | -- | 83,071.58 | -- |
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