燕京啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕京啤酒(000729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,087,968.99638,385.30214,778.431,342,570.961,206,438.25
收到的税费返还--------457.02
收到的其他与经营活动有关的现金37,217.1831,341.708,799.9435,013.2436,841.53
经营活动现金流入小计1,125,186.18669,727.00223,578.381,377,584.201,243,736.80
购买商品、接受劳务支付的现金489,217.59225,426.5981,016.41624,031.87586,180.28
支付给职工以及为职工支付的现金180,642.56115,347.2066,292.85260,996.46222,672.68
支付的各项税费156,437.5081,505.8433,423.76207,214.28179,663.72
支付的其他与经营活动有关的现金61,396.6352,019.0717,879.61127,913.1840,798.62
经营活动现金流出小计887,694.29474,298.70198,612.621,220,155.801,029,315.30
经营活动产生的现金流量净额237,491.89195,428.3024,965.75157,428.40214,421.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金135.13132.5223.082,599.911,714.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.32191.830.69859.76306.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------180,000.00--
投资活动现金流入小计454.45324.3523.77183,459.682,021.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,712.947,932.844,376.5059,352.7438,256.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,000.0060,000.0042,000.00180,000.0046,000.00
投资活动现金流出小计80,712.9467,932.8446,376.50239,352.7484,256.56
投资活动产生的现金流量净额-80,258.50-67,608.49-46,352.74-55,893.06-82,235.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,500.00500.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.005,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,892.07377.66377.6618,463.7517,798.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----296.4712,044.80--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,892.075,377.665,377.6623,963.7517,798.26
筹资活动产生的现金流量净额-22,892.07-5,377.66-5,377.66-18,463.75-17,298.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额134,341.32122,442.15-26,764.6483,071.58114,888.06
加:期初现金及现金等价物余额276,956.32276,956.32276,956.32193,884.74193,884.74
六、期末现金及现金等价物余额411,297.65399,398.48250,191.68276,956.32308,772.80
附注
净利润--31,954.88--26,349.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,054.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,191.65--79,246.61--
无形资产摊销--1,619.63--3,105.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151.05--262.57--
固定资产报废损失------32.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16.03--218.16--
投资损失---132.52---3,916.59--
递延所得税资产减少------365.02--
递延所得税负债增加------333.09--
存货的减少---6,051.56---8,377.92--
经营性应收项目的减少---20,567.60--756.10--
经营性应付项目的增加--149,246.75--51,147.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--195,428.30--157,428.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--399,398.48--276,956.32--
现金的期初余额--276,956.32--193,884.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,442.15--83,071.58--
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