四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,108.29567,449.43383,287.86172,743.84
收到的税费返还--15.26----
收到的其他与经营活动有关的现金2,905.56546.81384.761,697.22
经营活动现金流入小计673,013.85568,011.49383,672.62174,441.06
购买商品、接受劳务支付的现金596,474.80507,772.80336,369.34157,305.46
支付给职工以及为职工支付的现金23,385.3516,529.0810,805.265,071.76
支付的各项税费11,376.577,936.206,769.842,278.76
支付的其他与经营活动有关的现金8,226.416,171.544,256.192,991.23
经营活动现金流出小计639,463.13538,409.62358,200.63167,647.21
经营活动产生的现金流量净额33,550.7229,601.8725,471.996,793.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金405.66405.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,088.03155.958.857.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金579.421,354.78440.07157.02
投资活动现金流入小计3,073.121,916.39448.92164.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,504.3938,065.9923,285.8812,455.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,535.23------
投资活动现金流出小计55,039.6338,065.9923,285.8812,455.90
投资活动产生的现金流量净额-51,966.51-36,149.60-22,836.96-12,291.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,570.002,570.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,600.0077,000.0050,000.0024,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计101,170.0079,570.0050,000.0024,000.00
偿还债务支付的现金67,414.0262,414.0228,414.0218,414.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,527.7813,754.3312,244.571,123.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62.21------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.00----
筹资活动现金流出小计81,941.8076,178.3540,658.5919,537.02
筹资活动产生的现金流量净额19,228.203,391.659,341.414,462.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.05------
五、现金及现金等价物净增加额816.47-3,156.0911,976.45-1,034.62
加:期初现金及现金等价物余额79,514.4879,514.4879,514.4879,514.48
六、期末现金及现金等价物余额80,330.9476,358.3991,490.9278,479.86
附注
净利润26,726.70--11,939.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2.53--3,468.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,727.68--6,371.66--
无形资产摊销497.26--266.51--
长期待摊费用摊销----7.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,137.26---21.80--
固定资产报废损失520.21------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,170.15--1,848.89--
投资损失-2,904.09---1,950.85--
递延所得税资产减少13.06------
递延所得税负债增加-488.56------
存货的减少2,983.37--4,865.02--
经营性应收项目的减少-10,929.62--3,267.82--
经营性应付项目的增加-6,905.23---4,590.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,550.72--25,471.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,330.94--91,490.92--
现金的期初余额79,514.48--79,514.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额816.47--11,976.45--
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