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罗牛山(000735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,145.57 | 74,181.94 | 46,514.79 | 22,076.16 | |
收到的税费返还 | 115.82 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,246.37 | 5,575.03 | 3,426.08 | 15,983.55 | |
经营活动现金流入小计 | 103,465.69 | 81,557.51 | 51,090.77 | 38,621.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,273.75 | 39,733.89 | 24,920.29 | 21,462.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,176.35 | 18,780.26 | 12,405.43 | 6,703.80 | |
支付的各项税费 | 9,619.17 | 9,955.14 | 7,005.05 | 1,268.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,057.54 | 7,641.37 | 5,361.59 | 7,650.80 | |
经营活动现金流出小计 | 97,771.96 | 76,688.39 | 49,955.07 | 37,224.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,693.74 | 4,869.12 | 1,135.70 | 1,396.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 482.62 | 64.48 | 37.21 | 15.76 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 87.36 | 48.21 | 35.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 826.47 | 472.15 | 166.40 | 108.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.73 | 400.00 | 100.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,685.82 | 1,023.98 | 351.82 | 159.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,554.10 | 25,682.66 | 19,484.37 | 12,228.49 | |
投资所支付的现金 | 2,712.88 | 58.09 | 41.34 | 19.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,666.99 | 26,040.76 | 19,825.72 | 12,247.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,981.17 | -25,016.77 | -19,473.89 | -12,087.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 175.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 175.00 | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,415.00 | 2,415.00 | 715.00 | 175.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 8,790.00 | 900.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,813.21 | 1,920.97 | 1,260.99 | 615.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321.14 | 1,004.88 | 686.44 | 339.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,934.34 | 11,715.84 | 2,847.43 | 955.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480.66 | -9,300.84 | -2,132.43 | -780.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,806.78 | -29,448.50 | -20,470.63 | -11,470.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,502.99 | 68,529.20 | 68,529.20 | 68,502.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,696.22 | 39,080.71 | 48,058.58 | 57,032.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,077.21 | -- | 33,820.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,480.95 | -- | 419.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,306.66 | -- | 6,215.63 | -- | |
无形资产摊销 | 931.08 | -- | 434.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 792.00 | -- | 323.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,800.68 | -- | 307.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,310.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2.26 | -- | -22.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,839.98 | -- | 1,227.88 | -- | |
投资损失 | -41,781.33 | -- | -37,803.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -22.88 | -- | -14.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.66 | -- | 4.86 | -- | |
存货的减少 | -2,336.35 | -- | -4,478.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,822.01 | -- | 1,505.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,695.34 | -- | -804.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,228.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,693.74 | -- | 1,135.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,696.22 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 68,502.99 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 48,058.58 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 68,529.20 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,806.78 | -- | -20,470.63 | -- |
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