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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中交地产(000736) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,723,078.88 | 2,050,262.51 | 1,466,595.96 | 615,032.88 | 2,067,706.63 |
收到的税费返还 | 81,360.62 | 49,532.87 | 36,672.78 | 5,806.43 | 89,911.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,023.35 | 338,561.30 | 184,386.08 | 50,298.54 | 204,060.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,962,462.85 | 2,438,356.68 | 1,687,654.83 | 671,137.85 | 2,361,679.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,542.61 | 1,402,199.63 | 1,031,179.21 | 546,060.47 | 1,494,063.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,647.69 | 37,495.78 | 25,509.79 | 14,412.30 | 60,743.00 |
支付的各项税费 | 185,157.00 | 153,170.41 | 115,260.78 | 44,424.43 | 259,289.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 333,257.34 | 403,560.59 | 216,208.11 | 171,208.53 | 254,099.84 |
经营活动现金流出小计 | 2,257,604.64 | 1,996,426.41 | 1,388,157.88 | 776,105.74 | 2,068,195.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 704,858.22 | 441,930.27 | 299,496.94 | -104,967.88 | 293,483.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 122,880.81 | 99,705.71 | 73,543.11 | 27,808.11 | 527,858.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 31,687.71 | 19,124.44 | 19,098.02 | 9,984.75 | 23,296.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.34 | 148.87 | 136.53 | 38.29 | 119.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 798.37 | -- |
投资活动现金流入小计 | 154,737.86 | 118,979.02 | 92,777.65 | 38,629.52 | 551,274.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,604.38 | 3,313.33 | 2,860.36 | 2,379.84 | 5,088.23 |
投资所支付的现金 | 50,589.50 | 39,709.50 | 30,416.93 | 14,360.40 | 752,169.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 36,579.67 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,193.88 | 43,022.83 | 33,277.28 | 16,740.24 | 793,837.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,543.98 | 75,956.19 | 59,500.37 | 21,889.28 | -242,562.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,828.01 | 41,828.01 | 41,828.01 | -- | 62,963.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,828.01 | 41,828.01 | 41,828.01 | -- | 62,963.00 |
取得借款收到的现金 | 2,962,114.18 | 2,435,600.14 | 1,963,342.52 | 1,071,057.22 | 4,074,517.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,760.54 | 10,730.22 | 9,560.22 | 7,161.06 | 171,503.51 |
筹资活动现金流入小计 | 3,014,702.72 | 2,488,158.37 | 2,014,730.75 | 1,078,218.29 | 4,308,984.41 |
偿还债务支付的现金 | 3,417,688.98 | 2,426,933.93 | 1,804,138.64 | 777,880.66 | 3,990,082.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257,254.08 | 203,910.84 | 129,542.08 | 67,026.98 | 402,240.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,632.50 | 8,542.00 | 1,729.50 | -- | 19,116.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,439.61 | 24,620.67 | 17,205.04 | 15,425.73 | 175,568.46 |
筹资活动现金流出小计 | 3,700,382.66 | 2,655,465.44 | 1,950,885.77 | 860,333.37 | 4,567,891.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -685,679.94 | -167,307.07 | 63,844.98 | 217,884.92 | -258,906.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,722.25 | 350,579.39 | 422,842.29 | 134,806.32 | -207,985.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 868,170.03 | 868,170.03 | 868,170.03 | 868,170.03 | 1,076,155.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 986,892.28 | 1,218,749.41 | 1,291,012.32 | 1,002,976.35 | 868,170.03 |
附注 | |||||
净利润 | -147,221.35 | -- | -44,306.93 | -- | 102,232.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 131,727.25 | -- | 30,363.59 | -- | 56,800.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,201.55 | -- | 723.45 | -- | 1,204.83 |
无形资产摊销 | 371.23 | -- | 184.56 | -- | 267.97 |
长期待摊费用摊销 | 2,095.55 | -- | 1,093.93 | -- | 2,642.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.79 | -- | -133.40 | -- | -87.98 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 80,640.87 | -- | 26,745.62 | -- | 38,302.25 |
投资损失 | -842.70 | -- | -12,958.93 | -- | 960.19 |
递延所得税资产减少 | -2,568.89 | -- | -11,012.56 | -- | 12,252.27 |
递延所得税负债增加 | -5,222.36 | -- | 7,921.43 | -- | 11,977.33 |
存货的减少 | 1,699,507.72 | -- | 300,785.33 | -- | 1,127,312.75 |
经营性应收项目的减少 | 20,079.32 | -- | -127,041.57 | -- | 116,359.05 |
经营性应付项目的增加 | -1,097,457.06 | -- | 127,411.24 | -- | -1,184,510.30 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 704,858.22 | -- | 299,496.94 | -- | 293,483.99 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 986,892.28 | -- | 1,291,012.32 | -- | 868,170.03 |
现金的期初余额 | 868,170.03 | -- | 868,170.03 | -- | 1,076,155.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 118,722.25 | -- | 422,842.29 | -- | -207,985.50 |
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