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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,524.81 | 236,054.15 | 140,825.36 | 66,241.49 | |
| 收到的税费返还 | 354.87 | 264.15 | 4.82 | 1.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.35 | 797.18 | 528.00 | 638.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,117.02 | 237,115.48 | 141,358.19 | 66,881.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,450.27 | 165,438.46 | 92,227.50 | 43,951.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,504.63 | 21,040.22 | 13,747.59 | 6,120.69 | |
| 支付的各项税费 | 23,924.11 | 17,032.78 | 12,091.15 | 4,872.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,739.89 | 25,787.79 | 14,965.04 | 6,728.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,618.90 | 229,299.26 | 133,031.29 | 61,672.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,501.87 | 7,816.22 | 8,326.90 | 5,208.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.11 | 8.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.24 | 38.04 | 33.44 | 16.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.94 | -- | 0.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 516.45 | 146.99 | 33.44 | 16.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,998.11 | 16,231.11 | 10,165.46 | 3,659.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 116.93 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,998.11 | 16,348.93 | 10,165.46 | 3,659.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,481.66 | -16,201.94 | -10,132.02 | -3,642.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,740.00 | 172,840.00 | 86,240.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.68 | 10,600.00 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,740.00 | 172,840.68 | 96,840.00 | 29,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,400.00 | 135,300.00 | 58,520.00 | 18,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,883.85 | 8,201.00 | 5,169.77 | 1,911.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,485.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 920.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,283.85 | 144,421.00 | 63,689.77 | 20,111.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,456.15 | 28,419.68 | 33,150.23 | 9,188.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.03 | 12.40 | 20.38 | 10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,494.65 | 20,046.37 | 31,365.50 | 10,764.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,692.55 | 25,529.94 | 25,986.87 | 25,986.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,187.20 | 45,576.31 | 57,352.37 | 36,751.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -69,274.29 | -- | 1,797.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,712.82 | -- | -338.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,418.57 | -- | 6,377.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,350.31 | -- | 536.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.86 | -- | 19.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,733.50 | -- | -2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,680.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.59 | -- | 2.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,245.89 | -- | 3,413.96 | -- | |
| 投资损失 | -108.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 442.06 | -- | 18.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,728.76 | -- | 3,638.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,715.51 | -- | -13,755.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,188.50 | -- | 6,617.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,501.87 | -- | 8,326.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,187.20 | 45,576.31 | 57,352.37 | 36,751.82 | |
| 现金的期初余额 | 15,692.55 | 25,529.94 | 25,986.87 | 25,986.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,494.65 | 20,046.37 | 31,365.50 | 10,764.96 | |
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