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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,639.81 | 194,205.15 | 137,380.92 | 70,567.64 | |
| 收到的税费返还 | 97.97 | 9.83 | 9.83 | 2.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,694.51 | 11,009.70 | 6,158.50 | 4,773.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,432.29 | 205,224.69 | 143,549.26 | 75,343.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,294.21 | 136,012.17 | 87,845.58 | 45,152.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,472.67 | 22,847.05 | 14,718.79 | 7,280.67 | |
| 支付的各项税费 | 21,353.14 | 16,276.71 | 12,666.89 | 6,810.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,255.08 | 23,749.60 | 17,970.28 | 8,279.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,375.10 | 198,885.53 | 133,201.54 | 67,523.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,057.19 | 6,339.15 | 10,347.72 | 7,820.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 751.83 | 295.34 | 52.78 | 40.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -399.55 | 31,619.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 680.92 | 31,915.10 | 52.78 | 40.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,099.74 | 18,250.36 | 17,780.41 | 1,694.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,099.74 | 18,254.23 | 17,980.41 | 1,894.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,418.81 | 13,660.87 | -17,927.64 | -1,853.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,250.00 | 156,150.00 | 79,850.00 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,001.79 | 11,018.00 | 9,100.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,251.79 | 167,168.00 | 88,950.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,500.00 | 135,000.00 | 75,950.00 | 23,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,467.52 | 8,052.31 | 5,316.18 | 2,649.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,029.78 | 43,682.00 | 2,446.00 | 815.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,997.31 | 186,734.31 | 83,712.18 | 26,764.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,254.48 | -19,566.31 | 5,237.82 | 5,235.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.97 | -- | 4.06 | 3.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,961.83 | 433.72 | -2,338.04 | 11,204.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,788.52 | 22,788.52 | 22,788.52 | 22,788.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,750.35 | 23,222.24 | 20,450.48 | 33,993.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,389.68 | -- | 3,007.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,771.03 | -- | 218.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,213.02 | -- | 8,100.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.10 | -- | 586.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.49 | -- | 1.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.79 | -- | 158.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 864.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,642.45 | -- | 6,484.14 | -- | |
| 投资损失 | -45,480.35 | -- | 50.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 228.61 | -- | -4,866.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,858.78 | -- | -17,275.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,507.02 | -- | 13,882.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,057.19 | -- | 10,347.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,750.35 | -- | 20,450.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,788.52 | -- | 22,788.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,961.83 | -- | -2,338.04 | -- | |
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