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| ST南风(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,307.38 | 16,996.73 | 157,264.52 | 132,245.34 | 88,265.23 |
| 收到的税费返还 | 29.49 | -- | 222.15 | 123.60 | 63.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,272.82 | 3,079.70 | 22,245.16 | 23,173.98 | 16,628.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,609.69 | 20,076.43 | 179,731.83 | 155,542.92 | 104,956.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,331.34 | 17,767.77 | 116,382.10 | 79,073.17 | 47,754.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,117.82 | 2,849.02 | 34,319.63 | 19,441.63 | 12,071.77 |
| 支付的各项税费 | 4,316.38 | 2,385.32 | 15,089.38 | 12,050.09 | 7,795.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,024.01 | 1,497.91 | 35,030.40 | 55,808.32 | 42,810.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,789.55 | 24,500.03 | 200,821.52 | 166,373.22 | 110,431.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,179.86 | -4,423.59 | -21,089.68 | -10,830.30 | -5,474.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.66 | -- | 116.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | -- | 10,330.17 | 14.63 | 11.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,165.51 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142.27 | -- | 15,612.28 | 14.63 | 11.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,422.62 | 1,134.10 | 5,276.51 | 4,073.54 | 2,985.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,422.62 | 1,134.10 | 5,276.51 | 4,073.54 | 2,985.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,280.35 | -1,134.10 | 10,335.76 | -4,058.91 | -2,974.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,600.00 | 35,300.00 | 81,031.90 | 75,007.40 | 62,270.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 19,286.39 | 194,440.64 | 136,805.94 | 47,312.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,600.00 | 54,586.39 | 275,472.54 | 211,813.34 | 109,582.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,400.00 | 50,400.00 | 112,280.00 | 73,730.00 | 33,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,186.15 | 1,421.79 | 8,894.46 | 6,977.71 | 4,494.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,536.36 | 25,950.53 | 116,906.07 | 67,518.60 | 61,768.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,122.51 | 77,772.32 | 238,080.53 | 148,226.31 | 100,042.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,522.51 | -23,185.93 | 37,392.01 | 63,587.03 | 9,539.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.27 | -73.49 | 316.68 | 253.50 | 65.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,989.99 | -28,817.12 | 26,954.76 | 48,951.32 | 1,156.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,953.23 | 38,953.23 | 11,998.47 | 11,998.47 | 11,998.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,963.24 | 10,136.11 | 38,953.23 | 60,949.79 | 13,154.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 763.28 | -- | 26,056.72 | -- | -11,867.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 77.54 | -- | 4,299.73 | -- | 2,038.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,423.46 | -- | 9,080.70 | -- | 4,974.68 |
| 无形资产摊销 | 379.71 | -- | 1,008.52 | -- | 529.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 146.99 | -- | 293.98 | -- | 146.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,384.90 | -- | -49,311.41 | -- | 15.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 153.99 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,192.75 | -- | 9,077.83 | -- | 4,678.41 |
| 投资损失 | -44.41 | -- | -175.86 | -- | -43.51 |
| 递延所得税资产减少 | 3.36 | -- | 155.88 | -- | 66.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,444.43 | -- | 22,569.82 | -- | 4,197.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,937.51 | -- | 62,931.70 | -- | -5,291.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,644.29 | -- | -107,231.29 | -- | -4,919.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,179.86 | -- | -21,089.68 | -- | -5,474.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,963.24 | -- | 38,953.23 | -- | 13,154.60 |
| 现金的期初余额 | 38,953.23 | -- | 11,998.47 | -- | 11,998.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,989.99 | -- | 26,954.76 | -- | 1,156.13 |
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