北方铜业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北方铜业(000737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金906,657.27641,999.72351,813.231,080,417.1270,441.84
收到的税费返还344.20344.20--215.92166.73
收到的其他与经营活动有关的现金38,576.5331,698.524,645.5386,888.003,370.69
经营活动现金流入小计945,578.00674,042.44356,458.761,167,521.0473,979.26
购买商品、接受劳务支付的现金621,054.36408,278.98225,100.80809,712.9349,504.28
支付给职工以及为职工支付的现金48,185.6632,272.6716,822.7269,291.159,719.36
支付的各项税费45,581.5334,572.4817,148.1060,130.214,031.39
支付的其他与经营活动有关的现金98,209.1385,301.1518,022.21158,917.078,436.88
经营活动现金流出小计813,030.68560,425.28277,093.821,098,051.3771,691.92
经营活动产生的现金流量净额132,547.32113,617.1579,364.9469,469.672,287.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,967.22--
取得投资收益所收到的现金------19.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------27.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,547.51--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------30,562.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,146.4711,879.966,667.0523,219.53631.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,146.4711,879.966,667.0523,219.53631.88
投资活动产生的现金流量净额-19,146.47-11,879.96-6,667.057,342.51-631.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------45,567.41--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金224,965.72142,002.4573,357.35252,204.9014,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.001.001.00127,291.8339,900.00
筹资活动现金流入小计224,966.72142,003.4573,358.35425,064.1454,700.00
偿还债务支付的现金304,860.95223,763.26128,085.91417,440.5143,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,755.878,542.055,081.1021,963.301,300.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,414.371,980.771,921.91146,407.0010,350.00
筹资活动现金流出小计319,031.19234,286.08135,088.92585,810.8055,450.90
筹资活动产生的现金流量净额-94,064.47-92,282.63-61,730.58-160,746.66-750.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.33-104.33-6.10-239.14-50.22
五、现金及现金等价物净增加额19,232.069,350.2310,961.21-84,173.62854.34
加:期初现金及现金等价物余额64,931.5064,931.5064,931.50149,105.128,669.01
六、期末现金及现金等价物余额84,163.5574,281.7375,892.7164,931.509,523.35
附注
净利润--52,331.56--83,772.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,255.31--3,779.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,633.99--28,499.87--
无形资产摊销--347.77--895.25--
长期待摊费用摊销------244.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.29--
固定资产报废损失------824.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,060.93--19,898.09--
投资损失------2,356.81--
递延所得税资产减少---1,697.43---1,344.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--33,414.91---72,888.08--
经营性应收项目的减少---65.64--10,041.34--
经营性应付项目的增加--686.26---11,086.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.63--3,072.30--
经营活动产生现金流量净额--113,617.15--69,469.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,281.73--64,931.50--
现金的期初余额--64,931.50--149,105.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,350.23---84,173.62--
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