| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,657.27 | 641,999.72 | 351,813.23 | 1,080,417.12 | 70,441.84 |
| 收到的税费返还 | 344.20 | 344.20 | -- | 215.92 | 166.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,576.53 | 31,698.52 | 4,645.53 | 86,888.00 | 3,370.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 945,578.00 | 674,042.44 | 356,458.76 | 1,167,521.04 | 73,979.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,054.36 | 408,278.98 | 225,100.80 | 809,712.93 | 49,504.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,185.66 | 32,272.67 | 16,822.72 | 69,291.15 | 9,719.36 |
| 支付的各项税费 | 45,581.53 | 34,572.48 | 17,148.10 | 60,130.21 | 4,031.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,209.13 | 85,301.15 | 18,022.21 | 158,917.07 | 8,436.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 813,030.68 | 560,425.28 | 277,093.82 | 1,098,051.37 | 71,691.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,547.32 | 113,617.15 | 79,364.94 | 69,469.67 | 2,287.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,967.22 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 27.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,547.51 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 30,562.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,146.47 | 11,879.96 | 6,667.05 | 23,219.53 | 631.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,146.47 | 11,879.96 | 6,667.05 | 23,219.53 | 631.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,146.47 | -11,879.96 | -6,667.05 | 7,342.51 | -631.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45,567.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 224,965.72 | 142,002.45 | 73,357.35 | 252,204.90 | 14,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 127,291.83 | 39,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,966.72 | 142,003.45 | 73,358.35 | 425,064.14 | 54,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 304,860.95 | 223,763.26 | 128,085.91 | 417,440.51 | 43,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,755.87 | 8,542.05 | 5,081.10 | 21,963.30 | 1,300.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.37 | 1,980.77 | 1,921.91 | 146,407.00 | 10,350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,031.19 | 234,286.08 | 135,088.92 | 585,810.80 | 55,450.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,064.47 | -92,282.63 | -61,730.58 | -160,746.66 | -750.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.33 | -104.33 | -6.10 | -239.14 | -50.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,232.06 | 9,350.23 | 10,961.21 | -84,173.62 | 854.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,931.50 | 64,931.50 | 64,931.50 | 149,105.12 | 8,669.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,163.55 | 74,281.73 | 75,892.71 | 64,931.50 | 9,523.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 52,331.56 | -- | 83,772.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,255.31 | -- | 3,779.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,633.99 | -- | 28,499.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 347.77 | -- | 895.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 244.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 824.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,060.93 | -- | 19,898.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 2,356.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,697.43 | -- | -1,344.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,414.91 | -- | -72,888.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65.64 | -- | 10,041.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 686.26 | -- | -11,086.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2.63 | -- | 3,072.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,617.15 | -- | 69,469.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,281.73 | -- | 64,931.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,931.50 | -- | 149,105.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,350.23 | -- | -84,173.62 | -- |
每日必读
发行与分配