ST南风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST南风(000737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,802.2216,466.5790,117.1164,175.0840,307.38
收到的税费返还163.1667.89140.74140.0829.49
收到的其他与经营活动有关的现金593.14497.235,754.486,008.363,272.82
经营活动现金流入小计43,558.5317,031.7096,012.3370,323.5243,609.69
购买商品、接受劳务支付的现金28,675.6112,013.8460,945.0444,584.8729,331.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,143.712,527.0914,915.499,839.776,117.82
支付的各项税费5,512.623,742.418,032.736,335.984,316.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,092.082,027.1511,201.049,573.786,024.01
经营活动现金流出小计44,424.0320,310.4895,094.3070,334.4145,789.55
经营活动产生的现金流量净额-865.50-3,278.78918.03-10.89-2,179.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----409.85139.87139.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.120.602,029.861,793.862.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,596.2937,596.29------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,598.4137,596.892,439.711,933.72142.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359.32157.602,202.721,835.741,422.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计359.32157.602,202.721,835.741,422.62
投资活动产生的现金流量净额37,239.0837,439.29236.9997.99-1,280.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,455.0020,705.0049,545.0041,300.0039,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,000.0026,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计51,455.0046,705.0069,545.0061,300.0059,600.00
偿还债务支付的现金51,464.9047,117.4062,897.0057,320.0055,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,035.261,548.405,431.864,241.733,186.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,174.7936,008.1228,859.0426,703.0325,536.36
筹资活动现金流出小计89,674.9484,673.9297,187.9088,264.7684,122.51
筹资活动产生的现金流量净额-38,219.94-37,968.92-27,642.90-26,964.76-24,522.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.9672.2665.2177.78-7.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,791.40-3,736.16-26,422.66-26,799.87-27,989.99
加:期初现金及现金等价物余额12,530.5612,530.5638,953.2338,953.2338,953.23
六、期末现金及现金等价物余额10,739.168,794.4012,530.5612,153.3510,963.24
附注
净利润9,404.23---4,685.36--763.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,135.39--77.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,012.00--5,763.14--2,423.46
无形资产摊销229.10--753.79--379.71
长期待摊费用摊销146.99--293.98--146.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,089.81---1,425.06---1,384.90
固定资产报废损失----4.29----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,652.65--4,552.13--3,192.75
投资损失-7.91---212.38---44.41
递延所得税资产减少3.26--49.47--3.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少12,716.82---1,931.94---2,444.43
经营性应收项目的减少-812.08---3,009.58---6,937.51
经营性应付项目的增加-16,187.88---1,498.76--1,644.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他67.13--------
经营活动产生现金流量净额-865.50--918.03---2,179.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,739.16--12,530.56--10,963.24
现金的期初余额12,530.56--38,953.23--38,953.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,791.40---26,422.66---27,989.99
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