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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,440.66 | 137,288.41 | 102,297.59 | 40,181.66 | |
| 收到的税费返还 | 214.81 | 22.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.96 | 1,878.23 | 493.38 | 217.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,022.43 | 139,189.23 | 102,790.98 | 40,398.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,844.25 | 106,908.17 | 72,889.80 | 31,006.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,328.50 | 9,660.60 | 7,021.93 | 3,842.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,078.85 | 4,699.62 | 3,437.34 | 1,556.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,666.27 | 5,717.73 | 5,729.86 | 3,012.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,917.88 | 126,986.11 | 89,078.94 | 39,417.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,104.56 | 12,203.11 | 13,712.04 | 980.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,004.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.73 | 28.35 | 19.75 | 8.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 499.28 | 500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,611.32 | 528.35 | 19.75 | 8.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,980.66 | 7,202.15 | 6,046.92 | 2,368.95 | |
| 投资所支付的现金 | 5,280.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,260.66 | 7,202.15 | 6,046.92 | 2,368.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,649.34 | -6,673.80 | -6,027.17 | -2,360.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,013.05 | 50,023.16 | 37,023.16 | 18,917.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,013.05 | 50,023.16 | 37,023.16 | 18,917.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,462.79 | 41,555.91 | 31,921.00 | 12,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.67 | 3,235.63 | 1,883.67 | 748.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,579.47 | 44,791.54 | 33,804.67 | 13,648.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,433.58 | 5,231.62 | 3,218.49 | 5,268.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,888.80 | 10,760.94 | 10,903.35 | 3,889.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,832.01 | 24,832.01 | 24,832.01 | 24,832.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,720.81 | 35,592.95 | 35,735.36 | 28,721.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,001.25 | -- | 801.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -90.96 | -- | 59.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,481.72 | -- | 4,115.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 528.49 | -- | 285.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.28 | -- | 46.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,474.69 | -- | 1,737.59 | -- | |
| 投资损失 | -50.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.97 | -- | 34.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.09 | -- | -1.03 | -- | |
| 存货的减少 | -3,932.76 | -- | -1,810.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,023.87 | -- | -2,248.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 742.03 | -- | 10,690.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,104.56 | -- | 13,712.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,720.81 | 35,592.95 | 35,735.36 | 28,721.84 | |
| 现金的期初余额 | 24,832.01 | 24,832.01 | 24,832.01 | 24,832.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,888.80 | 10,760.94 | 10,903.35 | 3,889.83 | |
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