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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,641.40 | 142,035.38 | 93,605.17 | 51,316.90 | |
| 收到的税费返还 | 6,037.99 | -- | 0.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,889.02 | 6,783.40 | 4,887.25 | 169.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,568.41 | 148,818.79 | 98,492.68 | 51,485.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,018.26 | 108,699.23 | 66,862.10 | 42,445.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,559.84 | 12,126.99 | 8,853.82 | 3,808.36 | |
| 支付的各项税费 | 14,396.43 | 6,793.57 | 3,935.82 | 1,848.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,003.74 | 8,666.95 | 9,464.64 | 4,963.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,978.27 | 136,286.74 | 89,116.39 | 53,066.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,590.14 | 12,532.05 | 9,376.30 | -1,580.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,238.57 | 46.07 | 135.22 | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,296.07 | 46.07 | 135.22 | 2.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,959.32 | 10,296.04 | 4,386.30 | 2,103.82 | |
| 投资所支付的现金 | 48.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,007.48 | 10,296.04 | 4,386.30 | 2,103.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,711.40 | -10,249.97 | -4,251.09 | -2,101.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,683.71 | 76,608.77 | 62,062.50 | 29,211.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,683.71 | 76,608.77 | 62,062.50 | 29,211.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,105.01 | 73,083.37 | 55,413.10 | 22,057.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,465.31 | 4,257.76 | 2,517.80 | 1,335.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,070.32 | 77,341.13 | 57,930.90 | 23,393.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,613.39 | -732.36 | 4,131.60 | 5,818.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,492.12 | 1,549.72 | 9,256.81 | 2,136.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,261.81 | 25,205.69 | 25,205.69 | 25,205.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,753.93 | 26,755.41 | 34,462.50 | 27,341.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,713.32 | -- | 542.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -258.27 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 691.59 | -- | 1,386.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,685.61 | -- | 5,265.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,647.26 | -- | 605.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.17 | -- | -4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.85 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.00 | -- | -4.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,107.64 | -- | 2,395.20 | -- | |
| 投资损失 | -14.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -831.49 | -- | -223.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.05 | -- | -0.54 | -- | |
| 存货的减少 | 239.70 | -- | 4,818.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,072.97 | -- | -4,602.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,201.77 | -- | -801.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 637.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,590.14 | -- | 9,376.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,753.93 | -- | 34,462.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,261.81 | -- | 25,205.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,492.12 | -- | 9,256.81 | -- | |
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