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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,816.27 | 886,272.62 | 598,637.54 | 390,727.72 | 199,681.05 |
| 收到的税费返还 | 11,907.24 | 48,412.88 | 36,670.82 | 26,982.69 | 13,166.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,514.58 | 32,821.50 | 25,841.37 | 16,592.75 | 5,306.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,238.08 | 967,506.99 | 661,149.73 | 434,303.17 | 218,154.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,434.93 | 645,858.46 | 419,799.70 | 252,949.42 | 135,434.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,006.85 | 94,181.34 | 61,994.30 | 44,810.25 | 29,317.59 |
| 支付的各项税费 | 19,118.78 | 48,124.61 | 39,363.76 | 29,421.31 | 12,267.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,664.98 | 76,206.28 | 55,137.92 | 32,884.86 | 18,840.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,225.54 | 864,370.68 | 576,295.68 | 360,065.84 | 195,860.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,012.55 | 103,136.31 | 84,854.04 | 74,237.32 | 22,294.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,210.23 | 4,527.38 | 801.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 896.19 | 11.33 | 0.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 760.00 | 3,039.92 | 3,040.00 | 3,040.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,515.30 | 2,583.53 | 2,501.19 | 489.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 760.00 | 12,661.64 | 10,162.24 | 6,343.15 | 489.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,549.07 | 63,046.70 | 41,704.59 | 22,211.55 | 19,141.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,000.00 | 12,320.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.14 | 4,294.73 | 2,217.83 | 2,062.73 | 800.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,574.21 | 80,341.43 | 56,242.41 | 29,274.28 | 19,941.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,814.21 | -67,679.79 | -46,080.17 | -22,931.13 | -19,452.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37.50 | 37.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37.50 | 37.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 106,118.09 | 102,500.00 | 69,500.00 | 48,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 106,155.59 | 102,537.50 | 69,500.00 | 48,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 96,466.57 | 95,020.00 | 56,720.00 | 36,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,171.85 | 38,302.20 | 37,616.50 | 36,449.76 | 855.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.14 | 1,535.21 | 834.72 | 173.84 | 77.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,248.00 | 136,303.98 | 133,471.23 | 93,343.60 | 37,712.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,752.00 | -30,148.38 | -30,933.73 | -23,843.60 | 10,287.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 708.31 | 2,749.24 | 3,515.10 | 3,762.22 | -512.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,658.65 | 8,057.37 | 11,355.24 | 31,224.81 | 12,617.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,248.58 | 238,191.21 | 238,191.21 | 238,191.21 | 238,191.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,907.23 | 246,248.58 | 249,546.45 | 269,416.02 | 250,808.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,530.69 | -- | 60,104.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,648.73 | -- | 4,639.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,803.13 | -- | 26,834.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,502.64 | -- | 559.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 592.69 | -- | 294.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -132.88 | -- | -0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 779.32 | -- | 239.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.92 | -- | 1,348.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,032.95 | -- | -4,578.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,806.41 | -- | 78.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,288.95 | -- | 2,390.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,924.62 | -- | -843.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,334.70 | -- | -9,538.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,162.51 | -- | -35,253.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,016.81 | -- | 27,318.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,686.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,136.31 | -- | 74,237.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 246,248.58 | -- | 269,416.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 238,191.21 | -- | 238,191.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,057.37 | -- | 31,224.81 | -- |
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