上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 普洛股份(000739) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,602,125 | 284,651,199 | 1,232,567,726 | 887,646,194 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,897,557 | 2,910,366 | 13,891,980 | 7,080,964 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,158,600 | 288,053,403 | 1,253,861,874 | 894,727,158 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 567,829,858 | 218,683,693 | 844,504,153 | 749,963,225 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,305,164 | 19,802,296 | 89,756,539 | 54,642,069 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,065,050 | 7,008,288 | 46,114,703 | 44,535,590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,473,063 | 20,617,684 | 99,287,652 | 73,392,918 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,673,135 | 266,111,961 | 1,079,663,047 | 922,533,801 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,485,464 | 21,941,443 | 174,198,827 | -27,806,643 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 162,312 | 0 | 4,054,526 | 767,223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,312 | 0 | 4,054,526 | 767,223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 52,456,503 | 14,760,107 | 115,703,554 | 30,733,406 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,456,503 | 14,760,107 | 120,031,054 | 30,733,406 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,294,191 | -14,760,107 | -115,976,528 | -29,966,184 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 189,210,000 | 68,000,000 | 338,000,000 | 65,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,210,000 | 68,000,000 | 632,788,783 | 363,665,783 |
| 偿还债务所支付的现金 | 196,210,000 | 87,000,000 | 391,850,745 | 110,850,745 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,248,504 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,940,008 | 96,227,752 | 436,542,231 | 145,303,834 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,730,008 | -28,227,752 | 196,246,553 | 218,361,949 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,538,735 | -21,046,417 | 254,468,852 | 160,589,122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,276,934 | 0 | 30,442,822 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,373,060 | 0 | -2,618,349 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 328,574 | 0 | 979,184 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,592,446 | 0 | 47,940,417 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,805,480 | 0 | 4,465,478 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 97,784 | 0 | -914,429 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 453,942 | 0 |
| 财务费用 | 19,777,186 | 0 | 36,465,057 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -28,874,258 | 0 | -10,532,734 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,669,144 | 0 | -39,041,320 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 25,816,682 | 0 | 106,488,319 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 43,485,464 | 21,941,443 | 174,198,827 | -27,806,643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 468,777,960 | 0 | 502,316,695 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 502,316,695 | 0 | 247,847,843 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,538,735 | -21,046,417 | 254,468,852 | 160,589,122 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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