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国海证券(000750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 333,320.90 | 253,372.15 | 162,386.14 | 86,898.58 | |
拆入资金净增加额 | 230,000.00 | 150,000.00 | 20,000.00 | 150,000.00 | |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,917.04 | 396,543.02 | 391,820.25 | 281,032.30 | |
经营活动现金流入小计 | 684,901.69 | 821,763.13 | 628,265.79 | 577,905.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,526.89 | 112,666.63 | 93,804.03 | 23,020.89 | |
支付的各项税费 | 48,837.16 | 39,290.21 | 28,764.17 | 13,509.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,764.37 | 43,837.42 | 48,404.54 | 25,048.68 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 109,721.63 | 69,645.74 | 41,357.35 | 22,831.13 | |
经营活动现金流出小计 | 1,244,672.16 | 1,178,694.39 | 823,062.92 | 568,883.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -559,770.46 | -356,931.26 | -194,797.13 | 9,022.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 25,984.61 | -- | -- | -- | |
取得投资收益收到的现金 | 13,781.76 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2,265.59 | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,736.92 | 2,253.81 | 2,224.99 | 2.73 | |
投资活动现金流入小计 | 48,306.03 | 3,853.81 | 3,824.99 | 2.73 | |
投资支付的现金 | 3,855.00 | 3,855.00 | 355.00 | 105.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,623.41 | 8,851.16 | 5,848.25 | 2,344.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 281.26 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,478.41 | 12,987.43 | 6,203.25 | 2,449.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,827.62 | -9,133.61 | -2,378.26 | -2,446.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 1,127,534.00 | 1,003,588.00 | 673,945.80 | 529,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,127,534.00 | 1,003,788.00 | 673,945.80 | 529,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 793,546.00 | 643,317.00 | 522,545.00 | 188,494.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,632.96 | 95,593.21 | 92,488.42 | 25,770.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,398.49 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 893,178.96 | 844,308.70 | 615,033.42 | 214,264.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,355.04 | 159,479.30 | 58,912.38 | 314,735.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.05 | -73.35 | -43.07 | -11.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -292,685.86 | -206,658.93 | -138,306.07 | 321,299.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,537,868.06 | 1,537,868.06 | 1,537,868.06 | 1,537,868.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,245,182.20 | 1,331,209.13 | 1,399,561.99 | 1,859,167.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,094.47 | -- | 37,673.73 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,455.61 | -- | 877.20 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,147.70 | -- | 1,581.08 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,753.27 | -- | 2,215.80 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,954.50 | -- | 1,378.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,798.77 | -- | 837.62 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,143.12 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 149.65 | -- | -3,069.80 | -- | |
金融资产的减少 | -467,549.85 | -- | -333,224.89 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5,285.19 | -- | -7,611.40 | -- | |
财务费用 | 71,646.18 | -- | 33,055.94 | -- | |
投资损失 | -68,335.40 | -- | 75.94 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,654.84 | -- | -1,868.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 16.78 | -- | 641.37 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 378,887.04 | -- | 381,215.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -524,523.16 | -- | -306,359.62 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -559,770.46 | -- | -194,797.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,245,182.20 | -- | 1,399,561.99 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,537,868.06 | -- | 1,537,868.06 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -292,685.86 | -- | -138,306.07 | -- |
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