国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金333,320.90253,372.15162,386.1486,898.58
拆入资金净增加额230,000.00150,000.0020,000.00150,000.00
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金85,917.04396,543.02391,820.25281,032.30
经营活动现金流入小计684,901.69821,763.13628,265.79577,905.74
支付给职工以及为职工支付的现金139,526.89112,666.6393,804.0323,020.89
支付的各项税费48,837.1639,290.2128,764.1713,509.57
支付其他与经营活动有关的现金164,764.3743,837.4248,404.5425,048.68
支付利息、手续费及佣金的现金109,721.6369,645.7441,357.3522,831.13
经营活动现金流出小计1,244,672.161,178,694.39823,062.92568,883.67
经营活动产生的现金流量净额-559,770.46-356,931.26-194,797.139,022.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金25,984.61------
取得投资收益收到的现金13,781.76------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2,265.59------
收到其他与投资活动有关的现金1,736.922,253.812,224.992.73
投资活动现金流入小计48,306.033,853.813,824.992.73
投资支付的现金3,855.003,855.00355.00105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,623.418,851.165,848.252,344.01
支付其他与投资活动有关的现金--281.26----
投资活动现金流出小计15,478.4112,987.436,203.252,449.01
投资活动产生的现金流量净额32,827.62-9,133.61-2,378.26-2,446.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金1,127,534.001,003,588.00673,945.80529,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00----
筹资活动现金流入小计1,127,534.001,003,788.00673,945.80529,000.00
偿还债务支付的现金793,546.00643,317.00522,545.00188,494.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,632.9695,593.2192,488.4225,770.47
支付其他与筹资活动有关的现金--105,398.49----
筹资活动现金流出小计893,178.96844,308.70615,033.42214,264.47
筹资活动产生的现金流量净额234,355.04159,479.3058,912.38314,735.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.05-73.35-43.07-11.59
五、现金及现金等价物净增加额-292,685.86-206,658.93-138,306.07321,299.72
加:期初现金及现金等价物余额1,537,868.061,537,868.061,537,868.061,537,868.06
六、期末现金及现金等价物余额1,245,182.201,331,209.131,399,561.991,859,167.78
附注
净利润43,094.47--37,673.73--
加:少数股东损益--------
资产减值准备6,455.61--877.20--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,147.70--1,581.08--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,753.27--2,215.80--
其中:无形资产摊销2,954.50--1,378.18--
长期待摊费用摊销1,798.77--837.62--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,143.12------
固定资产报废损失149.65---3,069.80--
金融资产的减少-467,549.85---333,224.89--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失5,285.19---7,611.40--
财务费用71,646.18--33,055.94--
投资损失-68,335.40--75.94--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-9,654.84---1,868.09--
递延所得税负债增加16.78--641.37--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少378,887.04--381,215.60--
经营性应付项目的增加-524,523.16---306,359.62--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-559,770.46---194,797.13--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,245,182.20--1,399,561.99--
减:现金的期初余额1,537,868.06--1,537,868.06--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-292,685.86---138,306.07--
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