国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额447,809.98247,363.1958,120.09--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金262,232.31196,680.77134,577.4867,256.40
拆入资金净增加额340,000.00120,000.00100,000.00--
回购业务资金净增加额------243,709.84
收到的其他与经营活动有关的现金64,750.6148,572.9017,669.042,170.03
经营活动现金流入小计1,358,616.10830,147.29442,909.96384,397.74
支付给职工以及为职工支付的现金107,860.7387,641.8970,581.5619,850.87
支付的各项税费26,027.2221,801.1515,532.846,024.35
支付其他与经营活动有关的现金573,828.81454,347.20100,127.31145,441.95
支付利息、手续费及佣金的现金102,904.3779,988.3053,132.3525,988.86
经营活动现金流出小计1,508,229.43885,848.21506,479.75237,114.44
经营活动产生的现金流量净额-149,613.33-55,700.92-63,569.79147,283.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金71,416.2160,416.2160,416.21--
取得投资收益收到的现金42,101.8937,503.4923,746.09849.60
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额11.166.135.773.45
收到其他与投资活动有关的现金20.81------
投资活动现金流入小计113,554.9897,951.2484,191.29873.85
投资支付的现金6,900.001,670.001,670.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,537.976,444.723,592.371,801.17
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,437.978,114.725,262.371,801.17
投资活动产生的现金流量净额96,117.0189,836.5278,928.92-927.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金749,357.00565,067.00420,396.00193,414.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计749,357.00565,067.00420,396.00193,414.00
偿还债务支付的现金781,316.32619,363.32442,973.32366,715.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,895.86103,909.4784,867.3048,462.73
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计891,212.18723,272.79527,840.62415,177.73
筹资活动产生的现金流量净额-141,855.18-158,205.79-107,444.62-221,763.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响437.18417.2910.90-84.10
五、现金及现金等价物净增加额-194,914.32-123,652.90-92,074.58-75,491.84
加:期初现金及现金等价物余额1,245,182.201,245,182.201,245,182.201,245,182.20
六、期末现金及现金等价物余额1,050,267.881,121,529.301,153,107.621,169,690.36
附注
净利润11,186.97--12,345.66--
加:少数股东损益--------
资产减值准备16,429.87--1,731.63--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,149.85--1,549.90--
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,308.92--2,589.07--
其中:无形资产摊销3,569.64--1,693.65--
长期待摊费用摊销1,739.28--895.42--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.07--4.96--
固定资产报废损失102.11--34.61--
金融资产的减少437,293.13--70,102.32--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失8,567.93--8,466.52--
财务费用81,349.66--40,310.64--
投资损失-62,571.53---32,244.91--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-4,621.07---477.51--
递延所得税负债增加-22.32--5.47--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-432,006.31---179,585.57--
经营性应付项目的增加-213,782.61--11,597.41--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-149,613.33---63,569.79--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,050,267.88--1,153,107.62--
减:现金的期初余额1,245,182.20--1,245,182.20--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-194,914.32---92,074.58--
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