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国海证券(000750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 447,809.98 | 247,363.19 | 58,120.09 | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 262,232.31 | 196,680.77 | 134,577.48 | 67,256.40 | |
拆入资金净增加额 | 340,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | -- | |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 243,709.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,750.61 | 48,572.90 | 17,669.04 | 2,170.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,358,616.10 | 830,147.29 | 442,909.96 | 384,397.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,860.73 | 87,641.89 | 70,581.56 | 19,850.87 | |
支付的各项税费 | 26,027.22 | 21,801.15 | 15,532.84 | 6,024.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 573,828.81 | 454,347.20 | 100,127.31 | 145,441.95 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 102,904.37 | 79,988.30 | 53,132.35 | 25,988.86 | |
经营活动现金流出小计 | 1,508,229.43 | 885,848.21 | 506,479.75 | 237,114.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,613.33 | -55,700.92 | -63,569.79 | 147,283.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 71,416.21 | 60,416.21 | 60,416.21 | -- | |
取得投资收益收到的现金 | 42,101.89 | 37,503.49 | 23,746.09 | 849.60 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 11.16 | 6.13 | 5.77 | 3.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20.81 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,554.98 | 97,951.24 | 84,191.29 | 873.85 | |
投资支付的现金 | 6,900.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,537.97 | 6,444.72 | 3,592.37 | 1,801.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,437.97 | 8,114.72 | 5,262.37 | 1,801.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,117.01 | 89,836.52 | 78,928.92 | -927.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 749,357.00 | 565,067.00 | 420,396.00 | 193,414.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 749,357.00 | 565,067.00 | 420,396.00 | 193,414.00 | |
偿还债务支付的现金 | 781,316.32 | 619,363.32 | 442,973.32 | 366,715.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,895.86 | 103,909.47 | 84,867.30 | 48,462.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 891,212.18 | 723,272.79 | 527,840.62 | 415,177.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,855.18 | -158,205.79 | -107,444.62 | -221,763.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.18 | 417.29 | 10.90 | -84.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -194,914.32 | -123,652.90 | -92,074.58 | -75,491.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,245,182.20 | 1,245,182.20 | 1,245,182.20 | 1,245,182.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,050,267.88 | 1,121,529.30 | 1,153,107.62 | 1,169,690.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,186.97 | -- | 12,345.66 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,429.87 | -- | 1,731.63 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,149.85 | -- | 1,549.90 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,308.92 | -- | 2,589.07 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 3,569.64 | -- | 1,693.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,739.28 | -- | 895.42 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | 4.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 102.11 | -- | 34.61 | -- | |
金融资产的减少 | 437,293.13 | -- | 70,102.32 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 8,567.93 | -- | 8,466.52 | -- | |
财务费用 | 81,349.66 | -- | 40,310.64 | -- | |
投资损失 | -62,571.53 | -- | -32,244.91 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,621.07 | -- | -477.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.32 | -- | 5.47 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -432,006.31 | -- | -179,585.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -213,782.61 | -- | 11,597.41 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -149,613.33 | -- | -63,569.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,050,267.88 | -- | 1,153,107.62 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,245,182.20 | -- | 1,245,182.20 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -194,914.32 | -- | -92,074.58 | -- |
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