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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 268,247.85 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 387,955.39 | 278,174.31 | 176,026.90 | 82,651.01 | |
| 拆入资金净增加额 | 58,900.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 717,662.55 | 570,400.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,563.56 | 148,245.22 | 112,189.64 | 40,699.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,442.91 | 1,049,004.37 | 1,130,378.53 | 744,973.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,102.66 | 112,910.77 | 83,470.63 | 43,826.05 | |
| 支付的各项税费 | 56,422.48 | 43,443.84 | 29,553.59 | 8,595.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,705.88 | 229,929.85 | 215,243.81 | 85,277.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 83,936.81 | 65,607.98 | 42,738.09 | 20,818.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,063,790.90 | 2,097,982.06 | 2,862,552.72 | 2,368,801.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,652.01 | -1,048,977.69 | -1,732,174.19 | -1,623,828.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 487,169.88 | 1,602,153.69 | 1,752,429.60 | 1,520,385.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,010.36 | 18,050.97 | 17,759.28 | 12,476.19 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 23.15 | 18.70 | 13.28 | 2.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,266.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 516,470.27 | 1,623,836.83 | 1,772,366.15 | 1,532,863.72 | |
| 投资支付的现金 | 11,100.00 | 8,600.00 | 2,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,715.60 | 19,382.57 | 12,644.07 | 10,032.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,211.31 | 1,498.08 | 366.09 | 129.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,026.91 | 29,480.65 | 15,010.17 | 10,161.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 478,443.35 | 1,594,356.18 | 1,757,355.98 | 1,522,702.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 759,129.20 | 729,414.70 | 419,445.00 | 278,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,129.20 | 730,414.70 | 420,445.00 | 279,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 732,922.70 | 458,877.00 | 114,214.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,954.37 | 105,440.04 | 81,482.84 | 6,956.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,909.91 | 5,901.58 | 3,792.02 | 1,822.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,786.98 | 570,218.62 | 199,488.86 | 48,778.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,657.78 | 160,196.08 | 220,956.14 | 230,221.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.04 | -125.36 | -125.31 | 45.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 478,290.55 | 705,449.21 | 246,012.63 | 129,141.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,733,616.58 | 1,733,616.58 | 1,733,616.58 | 1,733,616.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,211,907.13 | 2,439,065.78 | 1,979,629.20 | 1,862,757.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,707.62 | -- | 53,223.78 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 20,123.88 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,297.38 | -- | 3,621.91 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,262.62 | -- | 3,480.85 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,861.14 | -- | 2,656.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,401.48 | -- | 824.07 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.54 | -- | 2.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 225.98 | -- | 89.18 | -- | |
| 金融资产的减少 | -66,505.42 | -- | -2,223,846.53 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,998.97 | -- | -11,240.90 | -- | |
| 财务费用 | 61,761.79 | -- | 30,006.24 | -- | |
| 投资损失 | -25,977.31 | -- | -13,783.51 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,668.83 | -- | -10,007.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,586.68 | -- | 1,762.03 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -217,064.27 | -- | -244,891.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 239,388.65 | -- | 655,715.92 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 105,652.01 | -- | -1,732,174.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,211,907.13 | -- | 1,979,629.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,733,616.58 | -- | 1,733,616.58 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 478,290.55 | -- | 246,012.63 | -- | |
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