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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 156,418.69 | 357,393.20 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 343,729.92 | 268,987.77 | 187,885.31 | 94,018.49 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 152,100.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 206,806.01 | -- | 533,361.46 | 1,027,102.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,476.38 | 132,592.21 | 94,389.47 | 36,275.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 912,431.00 | 758,973.19 | 967,736.23 | 1,171,710.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,770.58 | 120,316.86 | 77,649.71 | 32,570.21 | |
| 支付的各项税费 | 29,104.70 | 24,660.50 | 18,516.19 | 5,957.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,405.41 | 163,786.19 | 107,938.92 | 105,292.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 75,694.97 | 57,968.42 | 42,586.96 | 21,541.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 868,816.00 | 1,037,832.98 | 858,269.84 | 460,367.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,615.00 | -278,859.79 | 109,466.39 | 711,343.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,107.15 | 460.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,350.30 | 19,178.55 | 14,520.97 | 6,544.35 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 79.69 | 9.95 | 6.23 | 3.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,803.37 | 19,915.54 | 14,533.88 | 6,554.52 | |
| 投资支付的现金 | 349,813.07 | 82,083.73 | 283,484.82 | 787,569.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,017.54 | 13,451.44 | 8,117.82 | 4,348.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,347.17 | 1,151.28 | 890.71 | 161.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 369,177.78 | 96,686.45 | 292,493.35 | 792,079.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,374.41 | -76,770.91 | -277,959.47 | -785,525.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 317,957.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 532,426.30 | 515,633.10 | 479,962.80 | 368,627.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,383.81 | 516,633.10 | 480,962.80 | 369,627.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 894,778.70 | 532,881.00 | 382,226.20 | 249,596.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,193.85 | 72,832.87 | 57,030.47 | 20,205.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,040.86 | 5,490.25 | 3,669.94 | 1,915.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 986,013.41 | 611,204.12 | 442,926.61 | 271,717.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,629.60 | -94,571.02 | 38,036.19 | 97,909.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.19 | 35.70 | 42.42 | -19.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -433,369.82 | -450,166.03 | -130,414.47 | 23,708.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,662,516.32 | 2,662,516.32 | 2,662,516.32 | 2,662,516.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,229,146.50 | 2,212,350.30 | 2,532,101.85 | 2,686,224.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,020.16 | -- | 44,326.94 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,200.64 | -- | 3,974.71 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,599.08 | -- | 4,181.53 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,433.13 | -- | 3,515.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,165.95 | -- | 665.69 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.94 | -- | 0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.48 | -- | 50.82 | -- | |
| 金融资产的减少 | 350,377.76 | -- | -271,434.17 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,267.75 | -- | -1,164.23 | -- | |
| 财务费用 | 46,656.74 | -- | 24,760.99 | -- | |
| 投资损失 | -27,537.16 | -- | -15,869.38 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.47 | -- | 2,801.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,476.14 | -- | 1,131.46 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,482.21 | -- | 8,135.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -370,471.46 | -- | 307,255.64 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 43,615.00 | -- | 109,466.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,229,146.50 | -- | 2,532,101.85 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,662,516.32 | -- | 2,662,516.32 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -433,369.82 | -- | -130,414.47 | -- | |
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