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新华制药(000756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,211.63 | 129,482.63 | 89,030.04 | 42,946.49 | |
收到的税费返还 | 634.83 | 452.67 | 212.62 | 83.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,328.48 | 7,040.17 | 1,000.04 | 248.79 | |
经营活动现金流入小计 | 196,174.94 | 136,975.47 | 90,242.70 | 43,278.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,976.29 | 84,748.66 | 53,359.15 | 28,310.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,005.93 | 15,653.14 | 10,728.70 | 5,590.02 | |
支付的各项税费 | 10,705.06 | 8,602.37 | 4,967.79 | 2,215.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,008.07 | 12,270.63 | 9,013.70 | 4,368.97 | |
经营活动现金流出小计 | 161,695.35 | 121,274.80 | 78,069.34 | 40,484.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,479.59 | 15,700.67 | 12,173.36 | 2,794.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56.88 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 299.91 | 224.95 | 224.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.82 | 75.85 | 27.62 | 3.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 461.61 | 300.80 | 252.58 | 3.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,455.98 | 19,427.81 | 10,294.39 | 3,635.78 | |
投资所支付的现金 | 63.66 | 63.66 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,519.64 | 19,491.47 | 10,294.39 | 3,635.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,058.03 | -19,190.67 | -10,041.81 | -3,632.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 243.18 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 243.18 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,628.84 | 18,618.34 | 14,498.95 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,872.02 | 18,618.34 | 14,498.95 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,673.89 | 11,649.67 | 9,038.00 | 3,038.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,431.71 | 2,739.26 | 1,453.66 | 419.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 199.60 | 199.60 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,105.60 | 14,388.93 | 10,491.66 | 3,457.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,766.42 | 4,229.41 | 4,007.28 | 1,542.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.82 | -83.95 | -40.60 | -12.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,073.16 | 655.45 | 6,098.24 | 691.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,366.66 | 18,366.66 | 18,366.66 | 18,366.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,439.82 | 19,022.12 | 24,464.90 | 19,058.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,593.80 | -- | 4,184.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 126.70 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,719.00 | -- | 5,809.00 | -- | |
无形资产摊销 | 515.70 | -- | 221.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,733.30 | -- | 489.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -759.10 | -- | -689.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,805.60 | -- | 754.10 | -- | |
投资损失 | -791.10 | -- | -607.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -201.30 | -- | 2.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 903.10 | -- | 1,424.90 | -- | |
存货的减少 | -3,921.20 | -- | 5,873.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 393.20 | -- | -10,740.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,361.90 | -- | 5,450.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,479.60 | -- | 12,173.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,439.80 | 19,022.12 | 24,464.90 | 19,058.45 | |
现金的期初余额 | 18,366.70 | 18,366.66 | 18,366.66 | 18,366.66 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,073.10 | 655.45 | 6,098.24 | 691.79 |
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