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| 新华制药(000756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,524.45 | 141,270.25 | 96,015.22 | 44,043.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,852.18 | 1,459.30 | 1,291.31 | 194.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,210.64 | 6,561.91 | 3,340.01 | 1,384.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,587.27 | 149,291.46 | 100,646.55 | 45,622.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,376.30 | 99,515.95 | 67,225.80 | 35,529.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,658.75 | 20,450.06 | 14,356.26 | 7,847.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,957.71 | 7,781.00 | 5,438.07 | 1,871.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,886.21 | 17,223.14 | 10,875.18 | 4,450.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,878.97 | 144,970.15 | 97,895.32 | 49,698.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,708.30 | 4,321.31 | 2,751.23 | -4,076.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,161.25 | 964.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.01 | 387.37 | 175.59 | 0.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.77 | 74.80 | 43.69 | 28.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,503.03 | 1,426.77 | 219.29 | 28.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,756.89 | 23,787.68 | 13,704.02 | 5,253.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,756.89 | 23,787.68 | 13,704.02 | 5,253.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,253.87 | -22,360.92 | -13,484.73 | -5,224.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,953.72 | 32,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,953.72 | 32,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,200.00 | 5,200.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,937.35 | 4,235.87 | 2,063.63 | 1,328.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,137.35 | 9,435.87 | 7,063.63 | 1,328.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,816.38 | 22,564.13 | 9,936.37 | 8,671.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.31 | -261.85 | -172.48 | -69.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,010.49 | 4,262.67 | -969.61 | -699.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,807.03 | 36,807.03 | 36,807.03 | 36,807.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,796.53 | 41,069.70 | 35,837.42 | 36,107.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,961.90 | -- | 6,210.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,801.40 | -- | 179.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,836.50 | -- | 6,140.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.20 | -- | 295.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.60 | -- | 54.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 458.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,725.00 | -- | 1,164.00 | -- | |
| 投资损失 | -901.70 | -- | -495.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,317.00 | -- | 6.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 637.60 | -- | -31.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,879.60 | -- | 3,130.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,052.70 | -- | -6,938.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,187.30 | -- | -6,963.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,708.30 | -- | 2,751.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,796.50 | -- | 35,837.40 | 36,107.88 | |
| 现金的期初余额 | 36,807.00 | -- | 36,807.00 | 36,807.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,010.50 | -- | -969.60 | -699.14 | |
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