新华制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新华制药(000756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,432.10358,171.37233,036.25106,079.26429,674.89
收到的税费返还7,125.425,265.593,701.261,477.426,124.81
收到的其他与经营活动有关的现金11,682.567,852.575,027.612,327.528,353.21
经营活动现金流入小计505,240.07371,289.53241,765.13109,884.20444,152.91
购买商品、接受劳务支付的现金280,399.54211,315.92139,320.1966,278.81241,994.81
支付给职工以及为职工支付的现金75,723.7453,616.0336,047.7016,535.0069,869.28
支付的各项税费25,850.3021,358.9015,484.846,896.0724,166.68
支付的其他与经营活动有关的现金88,439.3555,659.7835,726.8014,544.0673,661.22
经营活动现金流出小计470,412.93341,950.63226,579.53104,253.93409,692.00
经营活动产生的现金流量净额34,827.1429,338.9015,185.595,630.2734,460.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金751.41751.41----715.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.50116.59114.8992.15651.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,033.91868.00114.8992.151,366.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,651.2231,913.3116,040.718,641.5138,598.64
投资所支付的现金5,676.675,676.675,676.675,676.671,962.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.00----640.00
投资活动现金流出小计42,327.8937,789.9821,717.3814,318.1841,201.49
投资活动产生的现金流量净额-41,293.98-36,921.99-21,602.49-14,226.03-39,834.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4,694.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4,694.28
取得借款收到的现金123,379.14113,756.9080,603.6513,095.0046,214.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------7,000.00
筹资活动现金流入小计128,379.14113,756.9080,603.6513,095.0057,908.62
偿还债务支付的现金110,300.00103,150.0078,100.0013,600.0026,783.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,783.8310,112.552,559.951,212.1610,381.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144.29144.29144.29--1,401.73
支付其他与筹资活动有关的现金10,918.456,523.164,917.313,365.5116,290.91
筹资活动现金流出小计133,002.28119,785.7185,577.2618,177.6753,455.70
筹资活动产生的现金流量净额-4,623.14-6,028.81-4,973.62-5,082.674,452.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.13307.57-41.69-300.03580.69
五、现金及现金等价物净增加额-10,961.85-13,304.33-11,432.21-13,978.47-340.44
加:期初现金及现金等价物余额68,724.3167,945.8367,945.8367,866.3568,286.27
六、期末现金及现金等价物余额57,762.4654,641.5056,513.6253,887.8867,945.83
附注
净利润32,311.58--16,077.17--27,428.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,213.46--883.79--3,955.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,288.85--16,380.59--29,323.26
无形资产摊销1,173.92--505.29--910.01
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.13---32.38---393.14
固定资产报废损失153.85--22.38--446.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,798.18--2,789.10--5,121.11
投资损失-515.89---51.52---712.06
递延所得税资产减少-277.41---907.24---95.34
递延所得税负债增加1,608.00--313.34--2,408.38
存货的减少-20,289.65--16,255.99---26,336.69
经营性应收项目的减少-30,106.22---36,146.18---40,614.05
经营性应付项目的增加6,693.43---1,481.98--32,972.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他836.47--418.23--6.97
经营活动产生现金流量净额34,827.14--15,185.59--34,460.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----9,836.86----
现金的期末余额57,762.46--56,513.62--67,945.83
现金的期初余额68,724.31--67,945.83--68,286.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,961.85---11,432.21---340.44
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