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| 本钢板材(000761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,034,214.27 | 2,334,093.94 | 1,476,224.75 | 627,269.99 | |
| 收到的税费返还 | 12,170.13 | 8,394.39 | 8,387.38 | 8,375.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,045.81 | 2,372.50 | 1,615.44 | 13,169.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,092,430.20 | 2,344,860.82 | 1,486,227.57 | 648,814.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,410,767.45 | 2,003,401.67 | 1,266,755.01 | 484,829.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,169.05 | 142,671.69 | 57,411.52 | 44,746.07 | |
| 支付的各项税费 | 123,249.51 | 108,326.34 | 45,426.30 | 22,951.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,595.94 | 26,559.92 | 56,423.94 | 3,029.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,833,781.95 | 2,280,959.62 | 1,426,016.76 | 555,556.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,648.26 | 63,901.21 | 60,210.80 | 93,258.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.84 | 16.57 | 30.80 | 15.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421.84 | 16.57 | 30.80 | 15.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384,946.95 | 307,932.81 | 268,930.19 | 117,168.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,394.72 | 6,888.90 | 6,888.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,341.67 | 314,821.70 | 275,819.09 | 117,168.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,919.83 | -314,805.13 | -275,788.29 | -117,153.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,943.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 735,185.10 | 616,289.86 | 532,537.02 | 306,517.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 745,119.72 | 616,289.86 | 532,537.02 | 306,517.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 583,827.52 | 446,200.02 | 327,423.13 | 206,444.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,470.61 | 25,956.96 | 16,775.87 | 7,978.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629,298.13 | 472,156.98 | 344,199.00 | 214,422.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,821.59 | 144,132.88 | 188,338.02 | 92,095.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.10 | -3.76 | -4.91 | -2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,245.89 | -106,774.80 | -27,244.37 | 68,198.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,290.77 | 284,296.11 | 284,296.11 | 137,290.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,044.89 | 177,521.31 | 257,051.74 | 205,488.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,532.20 | -- | 68,860.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,976.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,142.41 | -- | 104,684.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,309.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,942.51 | -- | 11,792.72 | -- | |
| 投资损失 | -121.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,027.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -223,131.90 | -- | -30,750.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,857.73 | -- | -2,047.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,113.87 | -- | -92,329.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 258,648.26 | -- | 60,210.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,044.89 | 177,521.31 | 257,051.74 | 205,488.84 | |
| 现金的期初余额 | 137,290.77 | 284,296.11 | 284,296.11 | 137,290.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,245.89 | -106,774.80 | -27,244.37 | 68,198.07 | |
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