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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,680,495.67 | 602,604.39 | 391,082.79 | 132,276.21 | |
| 收到的税费返还 | 6,537.43 | 5,565.40 | 3,616.47 | 2,884.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,489.00 | 6,675.42 | 2,307.85 | 8,890.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,699,522.10 | 614,845.21 | 397,007.12 | 144,050.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,967.69 | 715,102.15 | 491,508.31 | 235,694.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 408,637.90 | 273,650.94 | 184,651.29 | 87,109.62 | |
| 支付的各项税费 | 18,195.03 | 18,453.80 | 14,715.36 | 4,183.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,410.06 | 41,012.01 | 30,154.54 | 23,591.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,510,210.68 | 1,048,218.90 | 721,029.50 | 350,579.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,311.42 | -433,373.69 | -324,022.39 | -206,528.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,656.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,074.01 | 634.35 | 689.87 | 78.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,730.52 | 634.35 | 689.87 | 78.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,892.19 | 49,970.45 | 28,090.23 | 16,031.92 | |
| 投资所支付的现金 | 4,417.03 | 1,540.95 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.46 | 14.61 | 14.61 | 16.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,315.68 | 51,526.01 | 28,104.84 | 16,048.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,585.17 | -50,891.66 | -27,414.97 | -15,970.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 599,561.29 | 504,763.49 | 354,083.47 | 28,856.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,621.34 | 3,087.00 | 1,900.00 | 680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,182.63 | 507,850.49 | 355,983.47 | 29,536.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 552,648.78 | 198,717.19 | 125,847.85 | 48,146.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,348.69 | 44,489.82 | 36,623.19 | 4,787.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.15 | 31.91 | 31.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,263.62 | 243,238.92 | 162,502.96 | 52,933.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,919.01 | 264,611.58 | 193,480.51 | -23,396.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,029.52 | -99.57 | 447.34 | 126.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,615.74 | -219,753.34 | -157,509.50 | -245,768.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,815.19 | 431,815.19 | 431,815.19 | 431,815.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,430.94 | 212,061.85 | 274,305.69 | 186,047.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,696.73 | -- | 5,395.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,447.95 | -- | 3,662.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,694.80 | -- | 22,084.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,566.57 | -- | 1,253.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.37 | -- | 89.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.53 | -- | -75.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,836.40 | -- | 9,707.07 | -- | |
| 投资损失 | -273.81 | -- | -1,611.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,700.61 | -- | -699.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98,533.56 | -- | -45,861.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,422.57 | -- | -333,340.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,382.06 | -- | 12,962.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,401.22 | -- | 2,409.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,311.42 | -- | -324,022.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 541,430.94 | -- | 274,305.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 431,815.19 | -- | 431,815.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,615.74 | -- | -157,509.50 | -- | |
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