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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 201,726.74 | 242,877.35 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 638,073.49 | 501,655.75 | 346,712.01 | 177,144.29 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 472,228.00 | 268,500.48 | 78,327.70 | 164,118.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,756.49 | 18,153.21 | 12,463.56 | 514.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,155,057.97 | 888,309.43 | 739,230.02 | 584,654.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,256.76 | 242,505.69 | 194,592.51 | 144,162.12 | |
| 支付的各项税费 | 182,442.08 | 168,889.61 | 146,945.50 | 103,512.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,296.22 | 198,863.00 | 122,766.10 | 113,345.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 117,926.54 | 93,718.14 | 64,186.43 | 33,641.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,424,693.32 | 3,969,465.51 | 3,048,543.20 | 2,152,758.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,269,635.34 | -3,081,156.08 | -2,309,313.17 | -1,568,103.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,573.00 | 1,573.00 | 1,113.00 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,136.09 | 47,419.48 | 30,746.68 | 18,801.75 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 633.83 | 610.92 | 524.29 | 274.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,342.92 | 49,603.40 | 32,383.96 | 19,076.20 | |
| 投资支付的现金 | 43,116.01 | 33,258.12 | 26,378.12 | 16,127.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,184.10 | 15,788.74 | 9,733.56 | 3,256.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 546,758.88 | 299,568.82 | 133,554.26 | 193,821.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,415.96 | -249,965.43 | -101,170.30 | -174,745.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,765.26 | 1,200,007.94 | 1,003.73 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,342.26 | 19,474.19 | 12,458.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,107.52 | 1,219,482.13 | 13,462.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,352.29 | 125,352.29 | 125,352.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,321.46 | -- | -- | 108.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,673.75 | 125,352.29 | 125,352.29 | 108.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,062,433.77 | 1,094,129.85 | -111,890.10 | -108.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,456.38 | -2,461.81 | -1,158.14 | -753.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,706,073.91 | -2,239,453.47 | -2,523,531.71 | -1,743,711.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,996,806.47 | 6,996,806.47 | 6,996,806.47 | 6,996,806.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,290,732.56 | 4,757,353.00 | 4,473,274.76 | 5,253,095.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,848.72 | -- | 134,083.87 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.26 | -- | 117.59 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,520.43 | -- | 7,590.88 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,508.80 | -- | 3,390.65 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,302.44 | -- | 1,133.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,206.36 | -- | 2,257.26 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -403.36 | -- | -355.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40,589.74 | -- | 31,944.54 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -88,809.59 | -- | -48,381.67 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -821.03 | -- | -232.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31,809.19 | -- | 26,868.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,678.96 | -- | -7,756.14 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -341,919.35 | -- | 129,124.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,125,982.20 | -- | -2,585,708.64 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -3,269,635.34 | -- | -2,309,313.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,290,732.56 | -- | 4,473,274.76 | 5,253,095.27 | |
| 减:现金的期初余额 | 6,996,806.47 | -- | 6,996,806.47 | 6,996,806.47 | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,706,073.91 | -- | -2,523,531.71 | -1,743,711.20 | |
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