广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--261,829.72----
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金588,401.26459,649.31335,916.68168,666.54
拆入资金净增加额334,000.00467,800.00270,000.00137,800.00
回购业务资金净增加额105,785.87------
收到的其他与经营活动有关的现金5,056.2373,610.705,290.1724,686.65
经营活动现金流入小计1,033,243.361,262,889.73616,700.45713,092.27
支付给职工以及为职工支付的现金221,056.05178,531.65134,970.9887,475.04
支付的各项税费83,221.2964,289.3838,787.5113,388.31
支付其他与经营活动有关的现金406,002.11297,416.52173,108.81110,182.60
支付利息、手续费及佣金的现金103,229.1382,513.0860,395.5030,926.79
经营活动现金流出小计1,729,777.621,112,278.87804,494.36343,725.29
经营活动产生的现金流量净额-696,534.25150,610.86-187,793.92369,366.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,946.768,744.008,744.00--
取得投资收益收到的现金68,694.5658,711.0743,057.0413,590.90
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额132.31144.50100.6838.73
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,773.6367,599.5681,534.2424,533.93
投资支付的现金27,600.0025,200.0012,000.002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,824.2128,687.0823,982.8819,822.20
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,609.8184,178.8435,982.8821,822.20
投资活动产生的现金流量净额-56,836.18-16,579.2845,551.362,711.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金377.1046,447.5142,615.3633,432.98
取得借款收到的现金5,259.025,552.454,731.994,225.33
发行债券收到的现金750,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计755,636.1251,999.9647,347.3537,658.31
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,364.72147,982.29----
支付其他与筹资活动有关的现金5,861.475,531.653,553.04786.84
筹资活动现金流出小计154,226.18153,513.933,553.04786.84
筹资活动产生的现金流量净额601,409.94-101,513.9843,794.3136,871.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响923.06743.2664.58-29.32
五、现金及现金等价物净增加额-151,037.4333,260.86-98,383.67408,920.86
加:期初现金及现金等价物余额4,290,732.564,290,732.564,290,732.564,290,732.56
六、期末现金及现金等价物余额4,139,695.124,323,993.424,192,348.894,699,653.41
附注
净利润219,033.92--147,802.29--
加:少数股东损益--------
资产减值准备29,063.38--72.23--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,164.46--8,123.34--
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,998.36--4,227.06--
其中:无形资产摊销2,710.10--1,289.78--
长期待摊费用摊销6,288.25--2,937.28--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61.37---40.56--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-45,893.36---38,884.44--
财务费用4,682.35------
投资损失-99,663.33---40,786.56--
汇兑损益/(损失)-861.31---147.90--
递延所得税资产减少-13,024.51---8,285.88--
递延所得税负债增加-19.46--11,682.93--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,210,315.48---396,213.48--
经营性应付项目的增加395,362.11--124,657.04--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-696,534.25---187,793.92--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,139,695.12--4,192,348.89--
减:现金的期初余额4,290,732.56--4,290,732.56--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-151,037.43---98,383.67--
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