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广发证券(000776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 261,829.72 | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 588,401.26 | 459,649.31 | 335,916.68 | 168,666.54 | |
拆入资金净增加额 | 334,000.00 | 467,800.00 | 270,000.00 | 137,800.00 | |
回购业务资金净增加额 | 105,785.87 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,056.23 | 73,610.70 | 5,290.17 | 24,686.65 | |
经营活动现金流入小计 | 1,033,243.36 | 1,262,889.73 | 616,700.45 | 713,092.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,056.05 | 178,531.65 | 134,970.98 | 87,475.04 | |
支付的各项税费 | 83,221.29 | 64,289.38 | 38,787.51 | 13,388.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 406,002.11 | 297,416.52 | 173,108.81 | 110,182.60 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 103,229.13 | 82,513.08 | 60,395.50 | 30,926.79 | |
经营活动现金流出小计 | 1,729,777.62 | 1,112,278.87 | 804,494.36 | 343,725.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -696,534.25 | 150,610.86 | -187,793.92 | 369,366.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 12,946.76 | 8,744.00 | 8,744.00 | -- | |
取得投资收益收到的现金 | 68,694.56 | 58,711.07 | 43,057.04 | 13,590.90 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 132.31 | 144.50 | 100.68 | 38.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 81,773.63 | 67,599.56 | 81,534.24 | 24,533.93 | |
投资支付的现金 | 27,600.00 | 25,200.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,824.21 | 28,687.08 | 23,982.88 | 19,822.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 138,609.81 | 84,178.84 | 35,982.88 | 21,822.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,836.18 | -16,579.28 | 45,551.36 | 2,711.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 377.10 | 46,447.51 | 42,615.36 | 33,432.98 | |
取得借款收到的现金 | 5,259.02 | 5,552.45 | 4,731.99 | 4,225.33 | |
发行债券收到的现金 | 750,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 755,636.12 | 51,999.96 | 47,347.35 | 37,658.31 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,364.72 | 147,982.29 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,861.47 | 5,531.65 | 3,553.04 | 786.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 154,226.18 | 153,513.93 | 3,553.04 | 786.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 601,409.94 | -101,513.98 | 43,794.31 | 36,871.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 923.06 | 743.26 | 64.58 | -29.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,037.43 | 33,260.86 | -98,383.67 | 408,920.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,290,732.56 | 4,290,732.56 | 4,290,732.56 | 4,290,732.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,139,695.12 | 4,323,993.42 | 4,192,348.89 | 4,699,653.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 219,033.92 | -- | 147,802.29 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,063.38 | -- | 72.23 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,164.46 | -- | 8,123.34 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,998.36 | -- | 4,227.06 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,710.10 | -- | 1,289.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,288.25 | -- | 2,937.28 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.37 | -- | -40.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -45,893.36 | -- | -38,884.44 | -- | |
财务费用 | 4,682.35 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -99,663.33 | -- | -40,786.56 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -861.31 | -- | -147.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,024.51 | -- | -8,285.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.46 | -- | 11,682.93 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,210,315.48 | -- | -396,213.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 395,362.11 | -- | 124,657.04 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -696,534.25 | -- | -187,793.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,139,695.12 | -- | 4,192,348.89 | -- | |
减:现金的期初余额 | 4,290,732.56 | -- | 4,290,732.56 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -151,037.43 | -- | -98,383.67 | -- |
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