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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,677.94 | 302,213.98 | 211,574.12 | 107,205.43 | |
| 收到的税费返还 | 784.24 | 775.22 | 773.73 | 53.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,967.23 | 1,891.91 | 848.45 | 674.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,429.40 | 304,881.12 | 213,196.29 | 107,932.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,833.82 | 259,242.95 | 193,256.39 | 95,406.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,108.57 | 12,821.07 | 8,931.90 | 5,520.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,032.42 | 6,592.12 | 5,311.96 | 2,145.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,575.58 | 9,496.10 | 4,874.95 | 1,998.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,550.39 | 288,152.24 | 212,375.20 | 105,070.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,879.01 | 16,728.88 | 821.09 | 2,861.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.55 | 457.55 | 457.55 | 288.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.80 | 7.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 492.35 | 465.05 | 457.55 | 288.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,821.67 | 6,181.57 | 3,725.72 | 413.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,821.67 | 6,181.57 | 3,725.72 | 413.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,329.32 | -5,716.51 | -3,268.16 | -125.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,161.15 | 30,529.93 | 23,826.92 | 7,032.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,161.15 | 30,529.93 | 23,826.92 | 7,032.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,041.66 | 38,268.26 | 27,054.99 | 9,816.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,084.82 | 6,441.95 | 3,595.37 | 2,117.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.63 | 431.51 | 315.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,446.11 | 45,141.71 | 30,966.07 | 11,933.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,284.96 | -14,611.79 | -7,139.15 | -4,901.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.58 | 266.00 | 265.88 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,690.68 | -3,333.42 | -9,320.35 | -2,164.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,303.76 | 30,303.76 | 30,303.76 | 30,303.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,613.08 | 26,970.34 | 20,983.41 | 28,138.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,367.62 | -- | 2,072.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,065.12 | -- | 506.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,859.66 | -- | 4,960.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.41 | -- | 34.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.19 | -- | 4.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,237.88 | -- | 3,181.81 | -- | |
| 投资损失 | -457.55 | -- | -457.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 681.05 | -- | 215.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,629.26 | -- | 10,013.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,276.41 | -- | 13,409.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,805.53 | -- | -33,120.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,879.01 | -- | 821.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,613.08 | -- | 20,983.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,303.76 | -- | 30,303.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,690.68 | -- | -9,320.35 | -- | |
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