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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,115.09 | 254,106.68 | 178,777.56 | 86,977.55 | |
| 收到的税费返还 | 396.53 | 296.04 | 97.86 | 0.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,917.02 | 1,716.61 | 1,272.45 | 577.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,428.63 | 256,119.33 | 180,147.87 | 87,555.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,078.10 | 239,226.74 | 164,950.57 | 74,000.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,838.20 | 15,150.83 | 10,521.46 | 6,155.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,096.39 | 4,951.94 | 3,131.84 | 1,579.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,203.50 | 8,786.18 | 6,580.23 | 2,609.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,216.19 | 268,115.69 | 185,184.10 | 84,344.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212.44 | -11,996.35 | -5,036.22 | 3,210.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 804.17 | 804.17 | 804.17 | 904.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,569.90 | 8,569.90 | 8,569.90 | 3,167.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.21 | 486.28 | 315.19 | 89.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,887.29 | 9,860.36 | 9,689.26 | 4,161.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,497.50 | 11,703.82 | 6,787.47 | 3,474.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,497.50 | 11,703.82 | 6,787.47 | 3,474.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,610.21 | -1,843.46 | 2,901.79 | 686.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,152.10 | 37,152.10 | 34,652.10 | 5,152.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,152.10 | 37,152.10 | 34,652.10 | 5,152.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,924.11 | 36,974.11 | 25,967.11 | 8,099.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,502.84 | 2,205.22 | 1,844.54 | 1,120.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.54 | 52.73 | 52.73 | 44.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,516.49 | 39,232.05 | 27,864.38 | 9,264.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,364.39 | -2,079.95 | 6,787.73 | -4,112.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.00 | -35.53 | 1.21 | 18.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,750.16 | -15,955.31 | 4,654.50 | -197.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,600.87 | 35,600.87 | 35,600.87 | 35,600.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,850.71 | 19,645.56 | 40,255.37 | 35,403.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,709.76 | -- | 9,572.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,790.95 | -- | 2,108.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,320.47 | -- | 5,311.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.99 | -- | 58.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.44 | -- | -24.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,446.56 | -- | 1,835.18 | -- | |
| 投资损失 | -8,618.92 | -- | -8,618.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 320.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -255.11 | -- | -255.11 | -- | |
| 存货的减少 | -5,503.52 | -- | -5,969.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,226.02 | -- | 7,971.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,947.49 | -- | -17,026.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 212.44 | -- | -5,036.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,850.71 | -- | 40,255.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,600.87 | -- | 35,600.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,750.16 | -- | 4,654.50 | -- | |
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