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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,029.47 | 351,892.22 | 242,991.79 | 142,478.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,227.26 | 2,396.24 | 1,199.34 | 28.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 492,256.73 | 354,288.45 | 244,191.13 | 142,506.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,413.67 | 290,159.70 | 203,821.77 | 119,527.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,045.65 | 18,059.61 | 11,805.47 | 6,283.74 | |
| 支付的各项税费 | 17,819.07 | 13,746.29 | 9,877.20 | 5,653.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,231.87 | 18,817.52 | 11,965.65 | 4,166.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 464,510.26 | 340,783.12 | 237,470.10 | 135,630.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,746.48 | 13,505.33 | 6,721.03 | 6,875.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 21.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.41 | 476.41 | 224.50 | 3.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.65 | 71.75 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 514.67 | 558.78 | 235.92 | 25.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,110.57 | 7,606.16 | 3,300.82 | 2,636.76 | |
| 投资所支付的现金 | 4,635.76 | -- | -- | 28.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,746.33 | 7,606.16 | 3,300.82 | 2,665.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,231.65 | -7,047.38 | -3,064.90 | -2,640.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,550.00 | 34,900.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,550.00 | 34,900.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,465.00 | 37,880.00 | 24,920.00 | 11,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,830.01 | 7,093.13 | 5,587.86 | 4,018.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,295.01 | 44,973.13 | 30,507.86 | 15,888.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,745.01 | -10,073.13 | -9,507.86 | -7,888.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,769.82 | -3,615.17 | -5,851.73 | -3,653.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,287.29 | 69,287.29 | 69,287.29 | 69,287.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,057.11 | 65,672.12 | 63,435.56 | 65,634.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,477.78 | -- | 6,807.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236.86 | -- | 27.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,056.46 | -- | 4,068.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.93 | -- | 141.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,394.82 | -- | 1,731.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.13 | -- | 1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,755.98 | -- | 2,722.57 | -- | |
| 投资损失 | -997.73 | -- | 92.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.96 | -- | -6.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,985.85 | -- | 1,128.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,688.05 | -- | -1,660.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,176.28 | -- | -8,332.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,746.48 | -- | 6,721.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,057.11 | -- | 63,435.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,287.29 | -- | 69,287.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,769.82 | -- | -5,851.73 | -- | |
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