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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,666.09 | 336,543.33 | 238,887.58 | 131,881.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.40 | 884.84 | 509.67 | 256.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,230.49 | 337,428.16 | 239,397.25 | 132,138.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,201.01 | 271,922.79 | 197,453.59 | 110,790.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,969.18 | 25,396.27 | 17,226.84 | 9,807.42 | |
| 支付的各项税费 | 17,107.51 | 12,368.85 | 9,290.11 | 5,941.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,038.09 | 21,270.75 | 15,599.35 | 8,395.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,315.79 | 330,958.66 | 239,569.88 | 134,935.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,914.70 | 6,469.50 | -172.63 | -2,796.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,738.53 | 42,050.00 | 26,650.00 | 12,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.71 | 361.57 | 73.54 | 31.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,110.39 | 98.03 | 56.87 | 50.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,075.63 | 42,509.60 | 26,780.41 | 12,831.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,599.41 | 2,214.52 | 1,736.35 | 1,163.45 | |
| 投资所支付的现金 | 91,400.00 | 46,400.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,999.41 | 48,614.52 | 29,736.35 | 14,163.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,923.79 | -6,104.92 | -2,955.95 | -1,331.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 20,220.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,797.11 | 4,551.96 | 3,559.37 | 1,087.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,236.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,297.11 | 24,771.96 | 14,559.37 | 11,087.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,797.11 | -4,771.96 | 440.63 | -1,087.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,193.80 | -4,407.37 | -2,687.95 | -5,215.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,821.65 | 44,821.65 | 44,821.65 | 44,821.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,015.45 | 40,414.28 | 42,133.70 | 39,606.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,707.66 | -- | 5,066.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.55 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,785.42 | -- | 4,424.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.42 | -- | 99.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,841.94 | -- | 3,009.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.96 | -- | 51.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,560.99 | -- | 2,087.75 | -- | |
| 投资损失 | -231.81 | -- | -7.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 308.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -431.94 | -- | 2,333.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,309.19 | -- | 4,709.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,198.89 | -- | -21,946.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,914.70 | -- | -172.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,015.45 | -- | 42,133.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,821.65 | -- | 44,821.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,193.80 | -- | -2,687.95 | -- | |
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