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| 北大医药(000788) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,275.80 | 93,515.76 | 57,317.85 | 26,622.34 | |
| 收到的税费返还 | 4,010.48 | 2,585.82 | 1,738.13 | 683.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,942.95 | 70,272.49 | 49,607.99 | 20,182.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,229.22 | 166,374.07 | 108,663.97 | 47,487.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,404.07 | 74,582.65 | 48,346.23 | 20,717.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,568.12 | 13,416.11 | 9,044.86 | 4,732.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,365.00 | 5,147.74 | 3,777.52 | 1,555.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,273.20 | 72,091.50 | 46,701.26 | 18,658.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,610.39 | 165,238.00 | 107,869.87 | 45,662.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,618.83 | 1,136.07 | 794.10 | 1,825.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.25 | 161.03 | 160.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 744.04 | 321.53 | 147.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 664.40 | 905.07 | 482.49 | 147.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,366.51 | 31,635.79 | 24,421.33 | 14,496.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,307.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,366.51 | 33,942.90 | 24,421.33 | 14,496.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,702.11 | -33,037.83 | -23,938.84 | -14,349.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,987.76 | 75,837.00 | 60,114.13 | 42,981.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,484.82 | 75,837.00 | 60,114.13 | 42,981.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,719.00 | 24,769.00 | 20,949.00 | 6,149.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,132.70 | 4,167.65 | 3,312.12 | 802.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,116.62 | 28,936.65 | 24,261.12 | 6,951.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,368.21 | 46,900.35 | 35,853.01 | 36,029.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.00 | -1.14 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,277.92 | 14,997.45 | 12,708.27 | 23,505.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,154.58 | 29,154.58 | 29,154.58 | 29,154.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,432.50 | 44,152.03 | 41,862.85 | 52,660.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,500.18 | -- | 5,406.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 898.54 | -- | 463.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,216.19 | -- | 1,983.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.51 | -- | 232.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.60 | -- | 2.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.28 | -- | -65.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127.88 | -- | 127.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,472.57 | -- | 673.95 | -- | |
| 投资损失 | -106.15 | -- | -106.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.98 | -- | -13.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.18 | -- | -18.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,412.94 | -- | -1,043.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,201.33 | -- | -12,412.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,888.24 | -- | 5,561.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,618.83 | -- | 794.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,432.50 | -- | 41,862.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,154.58 | -- | 29,154.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,277.92 | -- | 12,708.27 | -- | |
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