上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西南合成(000788) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,664,421 | 98,741,905 | 370,215,762 | 311,777,123 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,238,556 | 83,960,581 | 416,543,926 | 170,395,347 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,902,978 | 182,702,486 | 791,861,433 | 486,814,481 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 100,719,372 | 75,915,172 | 268,028,038 | 266,612,414 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,616,666 | 14,109,101 | 53,482,525 | 38,910,343 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,022,126 | 6,718,127 | 5,044,672 | 4,012,741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,508,436 | 37,230,282 | 407,445,315 | 156,828,616 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,866,599 | 133,972,682 | 734,000,550 | 466,364,115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,036,378 | 48,729,804 | 57,860,883 | 20,450,366 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 39,753 | 39,753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 1,052,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 655,971 | 0 | 1,435,811 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 655,971 | 0 | 3,527,564 | 39,753 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,512,154 | 6,688,629 | 5,792,988 | 5,730,013 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,512,154 | 6,688,629 | 5,792,988 | 5,730,013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,856,182 | -6,688,629 | -2,265,425 | -5,690,261 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 115,818,292 | 48,360,165 | 261,487,183 | 111,267,183 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,818,292 | 48,360,165 | 280,370,183 | 130,150,183 |
| 偿还债务所支付的现金 | 122,357,696 | 100,000,000 | 290,590,878 | 130,873,098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,399,099 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,481,246 | 104,730,596 | 306,142,344 | 143,419,709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,662,954 | -56,370,431 | -25,772,161 | -13,269,526 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,482,757 | -14,329,256 | 29,823,298 | 1,490,579 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 7,459,107 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | -714,775 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 44,132 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,854,047 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,530,041 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,224 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,441,795 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -7,856,189 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -41,946,234 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 37,731,575 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 22,036,378 | 48,729,804 | 57,860,883 | 20,450,366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 36,434,104 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 37,916,862 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,482,757 | -14,329,256 | 29,823,298 | 1,490,579 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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