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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
北大医药(000788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,050.82 | 108,141.43 | 50,106.69 | 231,438.48 | 175,883.31 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,085.83 | 7,344.07 | 5,224.97 | 7,460.67 | 4,668.26 |
经营活动现金流入小计 | 174,136.66 | 115,485.51 | 55,331.67 | 238,899.15 | 180,551.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,817.17 | 69,514.47 | 32,365.97 | 132,651.80 | 98,793.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,803.67 | 6,426.44 | 3,642.48 | 12,774.67 | 9,275.35 |
支付的各项税费 | 9,061.73 | 6,105.01 | 2,681.36 | 13,528.69 | 11,150.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,722.53 | 31,448.02 | 17,029.70 | 74,029.69 | 58,872.43 |
经营活动现金流出小计 | 169,405.10 | 113,493.94 | 55,719.51 | 232,984.85 | 178,091.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,731.55 | 1,991.57 | -387.84 | 5,914.30 | 2,460.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,869.81 | 805.58 | 205.89 | 4,540.07 | 2,411.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,869.81 | 805.58 | 205.89 | 4,540.07 | 2,411.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,869.75 | -805.52 | -205.89 | -4,540.07 | -2,411.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,514.34 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,514.34 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,330.45 | 997.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,507.51 | 2,175.52 | 328.66 | 1,930.94 | 1,332.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,817.62 | 1,301.48 | 584.73 | 2,362.69 | 227.63 |
筹资活动现金流出小计 | 4,325.14 | 3,477.01 | 913.39 | 7,624.08 | 2,557.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,325.14 | -3,477.01 | -913.39 | -3,109.75 | -2,557.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,463.33 | -2,290.96 | -1,507.13 | -1,735.52 | -2,508.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,239.31 | 36,239.31 | 35,850.71 | 37,974.83 | 37,974.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,775.98 | 33,948.35 | 34,343.58 | 36,239.31 | 35,466.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,982.97 | -- | 4,314.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -146.19 | -- | 4,823.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 753.31 | -- | 1,573.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 490.34 | -- | 525.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.86 | -- | 70.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.78 | -- | 1.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,041.76 | -- | 2,277.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7.59 | -- | 161.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -412.88 | -- |
存货的减少 | -- | -2,188.03 | -- | -2,122.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,066.11 | -- | -17,712.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,116.35 | -- | 10,192.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,991.57 | -- | 5,914.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,948.35 | -- | 36,239.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,239.31 | -- | 37,974.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,290.96 | -- | -1,735.52 | -- |
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