北大医药

- 000788

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北大医药(000788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,050.82108,141.4350,106.69231,438.48175,883.31
收到的税费返还0.010.010.01--0.00
收到的其他与经营活动有关的现金11,085.837,344.075,224.977,460.674,668.26
经营活动现金流入小计174,136.66115,485.5155,331.67238,899.15180,551.57
购买商品、接受劳务支付的现金103,817.1769,514.4732,365.97132,651.8098,793.58
支付给职工以及为职工支付的现金9,803.676,426.443,642.4812,774.679,275.35
支付的各项税费9,061.736,105.012,681.3613,528.6911,150.17
支付的其他与经营活动有关的现金46,722.5331,448.0217,029.7074,029.6958,872.43
经营活动现金流出小计169,405.10113,493.9455,719.51232,984.85178,091.54
经营活动产生的现金流量净额4,731.551,991.57-387.845,914.302,460.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.060.06------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,869.81805.58205.894,540.072,411.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,869.81805.58205.894,540.072,411.19
投资活动产生的现金流量净额-1,869.75-805.52-205.89-4,540.07-2,411.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,514.34--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,514.34--
偿还债务支付的现金------3,330.45997.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,507.512,175.52328.661,930.941,332.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,817.621,301.48584.732,362.69227.63
筹资活动现金流出小计4,325.143,477.01913.397,624.082,557.30
筹资活动产生的现金流量净额-4,325.14-3,477.01-913.39-3,109.75-2,557.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,463.33-2,290.96-1,507.13-1,735.52-2,508.45
加:期初现金及现金等价物余额36,239.3136,239.3135,850.7137,974.8337,974.83
六、期末现金及现金等价物余额34,775.9833,948.3534,343.5836,239.3135,466.38
附注
净利润--2,982.97--4,314.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---146.19--4,823.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--753.31--1,573.49--
无形资产摊销--490.34--525.32--
长期待摊费用摊销--15.86--70.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.78--1.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,041.76--2,277.51--
投资损失----------
递延所得税资产减少---7.59--161.75--
递延所得税负债增加-------412.88--
存货的减少---2,188.03---2,122.49--
经营性应收项目的减少--6,066.11---17,712.00--
经营性应付项目的增加---8,116.35--10,192.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,991.57--5,914.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,948.35--36,239.31--
现金的期初余额--36,239.31--37,974.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,290.96---1,735.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶