| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,516.06 | 98,027.70 | 53,072.79 | 24,536.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,534.78 | 1,964.44 | 1,452.86 | 945.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,050.85 | 99,992.14 | 54,525.65 | 25,482.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,224.36 | 4,451.38 | 2,555.50 | 1,316.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,530.12 | 13,186.51 | 9,034.63 | 5,038.08 |
| 支付的各项税费 | 25,611.34 | 18,212.88 | 9,011.47 | 3,544.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,901.10 | 2,476.12 | 1,525.05 | 567.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,266.92 | 38,326.89 | 22,126.65 | 10,466.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,783.92 | 61,665.25 | 32,399.00 | 15,016.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,260.84 | 3,260.84 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,995.50 | 8,995.50 | 8,995.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,390.39 | 12,256.33 | 8,995.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,783.61 | 25,350.75 | 16,920.66 | 6,749.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 68,000.00 | 68,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,795.61 | 93,362.75 | 84,932.66 | 6,761.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,405.22 | -81,106.42 | -75,937.16 | -6,761.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 176,919.96 | 176,919.96 | 176,919.96 | 176,919.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,100.00 | 136,100.00 | 25,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715.59 | 715.59 | 714.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,735.54 | 313,735.54 | 202,634.53 | 178,919.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 342,461.16 | 264,427.16 | 151,687.73 | 27,985.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,466.48 | 53,374.57 | 35,198.50 | 16,909.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 214.31 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,220.19 | 220.19 | 160.19 | 140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,147.83 | 318,021.92 | 187,046.41 | 45,034.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,412.29 | -4,286.38 | 15,588.12 | 133,885.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,033.58 | -23,727.54 | -27,950.04 | 142,140.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,902.58 | 98,902.58 | 98,902.58 | 98,902.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,869.00 | 75,175.03 | 70,952.54 | 241,043.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -11,450.97 | -- | -16,897.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4.61 | -- | 27.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,025.26 | -- | 38,211.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 335.43 | -- | 160.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 62,453.79 | -- | 32,551.25 | -- |
| 投资损失 | -4,770.41 | -- | -2,620.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -438.72 | -- | -1,336.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 88.96 | -- | 26.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,402.96 | -- | -21,432.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,052.55 | -- | 3,709.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,783.92 | -- | 32,399.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,869.00 | -- | 70,952.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 98,902.58 | -- | 98,902.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,033.58 | -- | -27,950.04 | -- |
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